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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 973.00 | 120 741.00 | 17 232.00 | 137 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 934.00 | 47 922.00 | 10 011.00 | 57 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 210.00 | 174 524.00 | 108 686.00 | 283 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 248.00 | | 1 775 248.00 | 1 775 248.00 |
BZ Autres créances | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
CF Disponibilités | 162 444.00 | | 162 444.00 | 162 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 630.00 | | 2 032 630.00 | 2 032 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 840.00 | 174 524.00 | 2 141 316.00 | 2 315 840.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
DG Autres réserves | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 729 218.00 | | | 729 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 019.00 | | | 838 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 589.00 | | | 401 589.00 |
EA Autres dettes | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 098.00 | | | 1 412 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 316.00 | | | 2 141 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 377.00 | | | 1 271 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 212.00 | | 4 673 212.00 | 4 673 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 212.00 | | 4 673 212.00 | 4 673 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 221.00 | | | 4 745 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 189.00 | | | 4 737 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 828.00 | | 12 190.00 | 278 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 808.00 | 283 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 808.00 | 199 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 602.00 | | 12 190.00 | 195 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 543.00 | 9 790.00 | 7 808.00 | 172 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 682.00 | 9 790.00 | 7 808.00 | 166 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 019.00 | 838 019.00 | | 838 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 248.00 | 1 775 248.00 | | 1 775 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 046.00 | 9 325.00 | 140 721.00 | 150 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 064.00 | 1 859 312.00 | 752.00 | 1 860 064.00 |
VW T.V.A. | 286 049.00 | 286 049.00 | | 286 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 098.00 | 1 271 377.00 | 140 721.00 | 1 412 098.00 |