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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 849.00 | 114 103.00 | 27 745.00 | 141 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 702.00 | 51 003.00 | 8 698.00 | 59 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 360.00 | 170 968.00 | 120 392.00 | 291 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 944.00 | | 2 535 944.00 | 2 535 944.00 |
BZ Autres créances | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
CF Disponibilités | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 541.00 | | 2 787 541.00 | 2 787 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 900.00 | 170 968.00 | 2 907 933.00 | 3 078 900.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
DG Autres réserves | 209 595.00 | | | 209 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 949.00 | | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 783 745.00 | | | 783 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 764.00 | | | 140 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 880.00 | | | 1 386 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 893.00 | | | 537 893.00 |
EA Autres dettes | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 188.00 | | | 2 124 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 933.00 | | | 2 907 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 710.00 | | | 2 020 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 419.00 | | 4 852 419.00 | 4 852 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 419.00 | | 4 852 419.00 | 4 852 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 409.00 | | | 4 892 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 717.00 | | | 4 837 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 210.00 | | 24 050.00 | 283 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 291 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 205 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 983.00 | | 21 544.00 | 199 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | 2 506.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 524.00 | 11 808.00 | 15 364.00 | 174 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 663.00 | 11 808.00 | 15 364.00 | 168 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 880.00 | 1 386 880.00 | | 1 386 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 944.00 | 2 535 944.00 | | 2 535 944.00 |
VB T. V. A. | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 764.00 | 37 286.00 | 103 478.00 | 140 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 844.00 | 2 626 593.00 | 3 252.00 | 2 629 844.00 |
VW T.V.A. | 420 341.00 | 420 341.00 | | 420 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 188.00 | 2 020 710.00 | 103 478.00 | 2 124 188.00 |