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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 102.00 | 118 794.00 | 13 308.00 | 132 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 999.00 | 73 878.00 | 7 121.00 | 80 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 404.00 | 198 533.00 | 101 871.00 | 300 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 562.00 | | 1 504 562.00 | 1 504 562.00 |
BZ Autres créances | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CF Disponibilités | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 926.00 | | 1 656 926.00 | 1 656 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 331.00 | 198 533.00 | 1 758 797.00 | 1 957 331.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 510.00 | | | 463 510.00 |
DH Report à nouveau | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DL TOTAL (I) | 675 436.00 | | | 675 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 705.00 | | | 801 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 036.00 | | | 271 036.00 |
EA Autres dettes | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 362.00 | | | 1 083 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 797.00 | | | 1 758 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 362.00 | | | 1 083 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 094.00 | | 15 789.00 | 289 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 300 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 479.00 | 217 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 867.00 | | 15 789.00 | 205 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 832.00 | 7 157.00 | 4 456.00 | 195 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 971.00 | 7 157.00 | 4 456.00 | 189 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 705.00 | 801 705.00 | | 801 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 562.00 | 1 504 562.00 | | 1 504 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 407.00 | 1 614 655.00 | 752.00 | 1 615 407.00 |
VW T.V.A. | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 362.00 | 1 083 362.00 | | 1 083 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
ST Autres comptes | 180 535.00 | | | 180 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 079.00 | | | 1 098 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 618.00 | | | 264 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 528.00 | | | 618 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 816.00 | | | 1 677 816.00 |