| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927 532.00 | 858 790.00 | 68 741.00 | 927 532.00 |
AH Fonds commercial | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471 751.00 | 4 833 119.00 | 638 631.00 | 5 471 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 806 775.00 | 11 122 082.00 | 7 684 693.00 | 18 806 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 492 785.00 | | 492 785.00 | 492 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 038 697.00 | 16 813 992.00 | 9 224 704.00 | 26 038 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 157.00 | | 888 157.00 | 888 157.00 |
BT Marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 453.00 | 56 911.00 | 1 967 541.00 | 2 024 453.00 |
BZ Autres créances | 2 404 880.00 | 4 260.00 | 2 400 619.00 | 2 404 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 634 254.00 | | 1 634 254.00 | 1 634 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 657.00 | 61 172.00 | 7 272 485.00 | 7 333 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 372 355.00 | 16 875 165.00 | 16 497 190.00 | 33 372 355.00 |
CU Autres participations | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 143 272.00 | 1 143 272.00 | | 1 143 272.00 |
DH Report à nouveau | 796 926.00 | 332 764.00 | | 796 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 198.00 | 464 161.00 | | 155 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 658.00 | 4 105.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 656.00 | 2 049 904.00 | | 2 203 656.00 |
DP Provisions pour risques | 391 450.00 | 380 689.00 | | 391 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 450.00 | 404 689.00 | | 411 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 559.00 | 28 369.00 | | 20 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 906.00 | 2 778 904.00 | | 3 188 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 899.00 | 3 165 077.00 | | 3 584 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 705.00 | 221 793.00 | | 168 705.00 |
EA Autres dettes | 6 918 333.00 | 7 326 295.00 | | 6 918 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677.00 | 635.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 882 083.00 | 13 521 075.00 | | 13 882 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 497 190.00 | 15 975 668.00 | | 16 497 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FG Production vendue services | 35 185 210.00 | | 35 185 210.00 | 35 185 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 186 600.00 | | 35 186 600.00 | 35 186 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 924 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 031 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 122 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 343 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 444 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 028.00 | |
GE Autres charges | | | 75 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 111 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 197.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 151 096.00 | 88 142.00 | | 151 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529.00 | 826.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | 826.00 | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 812.00 | 826.00 | | -58 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572 908.00 | -282 354.00 | | -572 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 932 206.00 | 18 205 666.00 | | 35 932 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 777 008.00 | 17 741 504.00 | | 35 777 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 198.00 | 464 161.00 | | 155 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 769.00 | 301 885.00 | | 623 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 474 012.00 | | 941 932.00 | 25 474 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 457.00 | 595 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 247.00 | 26 038 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 790.00 | 24 378 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 708.00 | | 14 012.00 | 1 050 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 837 107.00 | | 884 590.00 | 23 837 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 195.00 | | 43 329.00 | 586 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 938 251.00 | 1 210 426.00 | 334 685.00 | 15 938 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 179.00 | 87 611.00 | | 771 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 167 072.00 | 1 122 815.00 | 334 685.00 | 15 167 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 24 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 689.00 | 178 028.00 | 171 267.00 | 404 689.00 |
6T Sur comptes clients | 25 219.00 | 84 612.00 | 52 920.00 | 25 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 647.00 | 88 873.00 | 53 348.00 | 25 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 336.00 | 266 901.00 | 224 615.00 | 430 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 901.00 | 224 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 906.00 | 3 188 908.00 | | 3 188 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 614 138.00 | 1 614 138.00 | | 1 614 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 168.00 | 1 447 168.00 | | 1 447 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 705.00 | 168 705.00 | | 168 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UP Prêts | 492 765.00 | | | 492 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 453.00 | | | 2 024 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | | | 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 756 191.00 | 6 756 191.00 | | 6 756 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443 504.00 | | | 1 443 504.00 |
VP Divers | 343 650.00 | | | 343 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 533.00 | 467 533.00 | | 467 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 901.00 | | | 585 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 595.00 | 4 810 457.00 | 494 138.00 | 5 304 595.00 |
VW T.V.A. | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 661 523.00 | 13 661 523.00 | | 13 661 523.00 |