| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812 511.00 | 1 430 618.00 | 381 893.00 | 1 812 511.00 |
AH Fonds commercial | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 652 061.00 | 6 959 571.00 | 2 692 490.00 | 9 652 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 662 063.00 | 16 480 995.00 | 5 181 068.00 | 21 662 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063 954.00 | | 1 063 954.00 | 1 063 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BF Prêts | 768 106.00 | | 768 106.00 | 768 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 109 168.00 | 24 871 184.00 | 10 237 984.00 | 35 109 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744 136.00 | | 1 744 136.00 | 1 744 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 199.00 | 324 456.00 | 2 339 743.00 | 2 664 199.00 |
BZ Autres créances | 4 416 485.00 | 138 336.00 | 4 278 150.00 | 4 416 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 530 381.00 | | 530 381.00 | 530 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 397 328.00 | 462 792.00 | 8 934 537.00 | 9 397 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 506 495.00 | 25 333 975.00 | 19 172 520.00 | 44 506 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 3 118 043.00 | 950 729.00 | | 3 118 043.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 919.00 | 2 167 314.00 | | 1 875 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 275.00 | 194 809.00 | | 139 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 837.00 | 3 418 452.00 | | 5 238 837.00 |
DP Provisions pour risques | 435 516.00 | 317 516.00 | | 435 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 021 975.00 | 1 991 111.00 | | 2 021 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 457 492.00 | 2 308 627.00 | | 2 457 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190.00 | 5 651.00 | | 10 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 171.00 | 295 488.00 | | 465 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 080.00 | 5 629 997.00 | | 6 335 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 197 102.00 | 3 057 000.00 | | 3 197 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 091.00 | 1 350 537.00 | | 843 091.00 |
EA Autres dettes | 286 634.00 | 511 297.00 | | 286 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 923.00 | 318 501.00 | | 338 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 476 191.00 | 11 168 472.00 | | 11 476 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 172 520.00 | 16 895 551.00 | | 19 172 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 178 251.00 | | 11 178 251.00 | 11 178 251.00 |
FD Production vendue biens | 150 181.00 | | 150 181.00 | 150 181.00 |
FG Production vendue services | 37 130 382.00 | | 37 130 382.00 | 37 130 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 458 814.00 | | 48 458 814.00 | 48 458 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 280 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 165 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 809 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 520 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 217 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 469 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 075.00 | |
GE Autres charges | | | 221 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 689 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 534.00 | 11 027.00 | | 55 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 534.00 | 82 441.00 | | 55 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 534.00 | 33 854.00 | | 55 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 851.00 | 114 988.00 | | 263 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 943.00 | 211 135.00 | | 461 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 337 767.00 | 44 205 556.00 | | 50 337 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 461 848.00 | 42 038 241.00 | | 48 461 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 919.00 | 2 167 314.00 | | 1 875 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 295 421.00 | 87 813.00 | 1 813 747.00 | 33 295 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 813.00 | | 35 109 168.00 | 87 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 813.00 | | 32 378 078.00 | 87 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 844.00 | 2 222.00 | 48 634.00 | 1 898 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 665 382.00 | 85 591.00 | 1 714 918.00 | 30 665 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 194.00 | | 50 196.00 | 731 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 104 345.00 | 1 766 839.00 | | 23 104 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 842.00 | 105 776.00 | | 1 324 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 779 504.00 | 1 661 062.00 | | 21 779 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 308 627.00 | 242 985.00 | 94 121.00 | 2 308 627.00 |
6T Sur comptes clients | 433 338.00 | 324 456.00 | 433 338.00 | 433 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 204.00 | 138 335.00 | 110 204.00 | 110 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 542.00 | 462 791.00 | 543 542.00 | 543 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 169.00 | 705 776.00 | 637 663.00 | 2 852 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 867.00 | 633 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 080.00 | 6 335 080.00 | | 6 335 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543 690.00 | 1 543 690.00 | | 1 543 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 558.00 | 1 170 558.00 | | 1 170 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 091.00 | 843 091.00 | | 843 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 634.00 | 286 634.00 | | 286 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 923.00 | 338 923.00 | | 338 923.00 |
UP Prêts | 768 106.00 | 50 196.00 | 717 911.00 | 768 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 199.00 | 2 247 510.00 | 416 689.00 | 2 664 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 867 159.00 | 2 867 159.00 | | 2 867 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VI Groupe et associés | 465 171.00 | 465 171.00 | | 465 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VP Divers | 328 384.00 | 328 384.00 | | 328 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 268.00 | 392 268.00 | | 392 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 812.00 | 1 156 812.00 | | 1 156 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 255.00 | 6 756 303.00 | 1 144 953.00 | 7 901 255.00 |
VW T.V.A. | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 476 191.00 | 11 476 191.00 | | 11 476 191.00 |