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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761 655.00 | 1 324 841.00 | 436 813.00 | 1 761 655.00 |
AH Fonds commercial | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732 668.00 | 6 236 533.00 | 2 496 135.00 | 8 732 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 136 785.00 | 15 542 970.00 | 5 593 815.00 | 21 136 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 795 928.00 | | 795 928.00 | 795 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BF Prêts | 717 910.00 | | 717 910.00 | 717 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 295 420.00 | 23 104 345.00 | 10 191 075.00 | 33 295 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718 195.00 | | 1 718 195.00 | 1 718 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 323.00 | 433 338.00 | 993 985.00 | 1 427 323.00 |
BZ Autres créances | 2 824 082.00 | 110 204.00 | 2 713 878.00 | 2 824 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 228 952.00 | | 1 228 952.00 | 1 228 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 017.00 | 543 542.00 | 6 704 475.00 | 7 248 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 543 438.00 | 23 647 887.00 | 16 895 550.00 | 40 543 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 950 729.00 | | | 950 729.00 |
DH Report à nouveau | | -543 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 314.00 | 1 503 745.00 | | 2 167 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 808.00 | 558.00 | | 194 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 451.00 | 1 056 887.00 | | 3 418 451.00 |
DP Provisions pour risques | 317 516.00 | 298 780.00 | | 317 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 991 111.00 | 2 130 909.00 | | 1 991 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 308 627.00 | 2 429 689.00 | | 2 308 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651.00 | 10 534.00 | | 5 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 487.00 | 5 659 993.00 | | 295 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629 996.00 | 4 695 729.00 | | 5 629 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 000.00 | 3 013 762.00 | | 3 057 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 537.00 | 507 051.00 | | 1 350 537.00 |
EA Autres dettes | 511 297.00 | 369 582.00 | | 511 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 501.00 | 138 905.00 | | 318 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 168 471.00 | 14 395 558.00 | | 11 168 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 895 550.00 | 17 882 135.00 | | 16 895 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 487.00 | | | 295 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 597 454.00 | | 7 597 454.00 | 7 597 454.00 |
FD Production vendue biens | 339 152.00 | | 339 152.00 | 339 152.00 |
FG Production vendue services | 34 270 926.00 | | 34 270 926.00 | 34 270 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 207 532.00 | | 42 207 532.00 | 42 207 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 122 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 409 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 140.00 | |
GE Autres charges | | | 199 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 572 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 027.00 | 100 579.00 | | 11 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 440.00 | 100 579.00 | | 82 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 586.00 | -19 501.00 | | 48 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 586.00 | 80 478.00 | | 48 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 854.00 | 20 101.00 | | 33 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 135.00 | 95 342.00 | | 211 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 205 555.00 | 42 356 815.00 | | 44 205 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 038 241.00 | 40 853 069.00 | | 42 038 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 314.00 | 1 503 745.00 | | 2 167 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 494 032.00 | 221 977.00 | 1 800 390.00 | 31 494 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 979.00 | | 33 295 420.00 | 220 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 979.00 | | 30 665 382.00 | 220 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 050.00 | 23 968.00 | 10 825.00 | 1 864 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 944 568.00 | 198 009.00 | 1 743 784.00 | 28 944 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 413.00 | | 45 780.00 | 685 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 519 674.00 | 1 584 670.00 | | 21 519 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 118.00 | 105 723.00 | | 1 219 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300 556.00 | 1 478 947.00 | | 20 300 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 429 689.00 | 313 480.00 | 434 542.00 | 2 429 689.00 |
6T Sur comptes clients | 423 013.00 | 433 338.00 | 423 013.00 | 423 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 140.00 | 110 204.00 | 107 140.00 | 107 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 153.00 | 543 542.00 | 530 153.00 | 530 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959 842.00 | 857 022.00 | 964 695.00 | 2 959 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 682.00 | 925 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629 996.00 | 5 629 996.00 | | 5 629 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 573.00 | 1 418 573.00 | | 1 418 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 488.00 | 1 185 488.00 | | 1 185 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 537.00 | 1 350 537.00 | | 1 350 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 297.00 | 511 297.00 | | 511 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 501.00 | 318 501.00 | | 318 501.00 |
UP Prêts | 717 910.00 | 45 580.00 | 672 330.00 | 717 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | 8.00 | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 323.00 | 1 077 189.00 | 350 134.00 | 1 427 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VC Groupe et associés | 999 993.00 | 999 993.00 | | 999 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 295 487.00 | 295 487.00 | | 295 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 126.00 | 573 126.00 | | 573 126.00 |
VP Divers | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 288.00 | 379 288.00 | | 379 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 741.00 | 1 171 741.00 | | 1 171 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 029 009.00 | 3 996 192.00 | 1 032 817.00 | 5 029 009.00 |
VW T.V.A. | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 168 471.00 | 11 168 471.00 | | 11 168 471.00 |