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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156 595.00 | 1 022 809.00 | 133 786.00 | 1 156 595.00 |
AH Fonds commercial | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469 884.00 | 4 973 264.00 | 1 496 619.00 | 6 469 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 880 079.00 | 12 481 247.00 | 7 398 832.00 | 19 880 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 023.00 | | 469 023.00 | 469 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BF Prêts | 581 497.00 | | 581 497.00 | 581 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 932 156.00 | 18 477 321.00 | 10 454 835.00 | 28 932 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 156.00 | | 1 164 156.00 | 1 164 156.00 |
BT Marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 648.00 | 169 015.00 | 2 782 632.00 | 2 951 648.00 |
BZ Autres créances | 2 382 560.00 | 179 279.00 | 2 203 281.00 | 2 382 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 601 444.00 | | 1 601 444.00 | 1 601 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 793.00 | | 200 793.00 | 200 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 300 790.00 | 348 295.00 | 7 952 495.00 | 8 300 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 232 948.00 | 18 825 616.00 | 18 407 331.00 | 37 232 948.00 |
CU Autres participations | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 143 272.00 | 1 143 272.00 | | 1 143 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 082.00 | 952 124.00 | | -1 438 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 940.00 | -470 662.00 | | -47 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 758.00 | 2 358.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | -235 390.00 | 1 732 693.00 | | -235 390.00 |
DP Provisions pour risques | 212 140.00 | 351 427.00 | | 212 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 011 687.00 | 15 000.00 | | 2 011 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 827.00 | 366 427.00 | | 2 223 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 103 228.00 | 7 258 386.00 | | 7 103 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 483.00 | 4 366 159.00 | | 4 963 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206 190.00 | 3 190 782.00 | | 3 206 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 900.00 | 686 936.00 | | 742 900.00 |
EA Autres dettes | 403 041.00 | 132 511.00 | | 403 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 418 895.00 | 15 634 775.00 | | 16 418 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 407 331.00 | 17 733 896.00 | | 18 407 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FG Production vendue services | 37 457 651.00 | | 37 457 651.00 | 37 457 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 458 692.00 | | 37 458 692.00 | 37 458 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 937 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 163 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 526 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 388.00 | |
GE Autres charges | | | 75 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 629 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 300.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 220.00 | 300.00 | | 88 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 647.00 | 300.00 | | -23 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707 076.00 | -281 518.00 | | -707 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 059 716.00 | 17 494 624.00 | | 39 059 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 107 687.00 | 17 965 287.00 | | 39 107 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 940.00 | -470 662.00 | | -47 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 476 718.00 | | 2 035 724.00 | 27 476 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 685 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 258.00 | 339 028.00 | 28 932 156.00 | 241 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 258.00 | 338 076.00 | 26 818 986.00 | 241 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 396.00 | | 249 314.00 | 1 178 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 659 501.00 | | 1 738 820.00 | 25 659 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 820.00 | | 47 590.00 | 638 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422 086.00 | 1 392 032.00 | 336 797.00 | 17 422 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 581.00 | 130 227.00 | | 892 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 529 504.00 | 1 261 805.00 | 336 797.00 | 16 529 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963 483.00 | 4 963 483.00 | | 4 963 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 927.00 | 1 291 927.00 | | 1 291 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 600.00 | 1 577 600.00 | | 1 577 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 900.00 | 742 900.00 | | 742 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 041.00 | 403 041.00 | | 403 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UP Prêts | 581 407.00 | | | 581 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 648.00 | | | 2 951 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VC Groupe et associés | 700 717.00 | | | 700 717.00 |
VI Groupe et associés | 7 103 226.00 | 7 103 228.00 | | 7 103 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 627.00 | | | 589 627.00 |
VP Divers | 209 030.00 | | | 209 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 691.00 | 267 691.00 | | 267 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 709.00 | | | 869 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 793.00 | | | 200 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117 852.00 | 5 535 002.00 | 582 850.00 | 6 117 852.00 |
VW T.V.A. | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 418 895.00 | 16 418 895.00 | | 16 418 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | 328.00 | | 320.00 |