| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726 861.00 | 1 219 118.00 | 507 743.00 | 1 726 861.00 |
AH Fonds commercial | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924 763.00 | 5 714 416.00 | 2 210 347.00 | 7 924 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 696 893.00 | 14 586 140.00 | 6 110 753.00 | 20 696 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 910.00 | | 322 910.00 | 322 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BF Prêts | 672 330.00 | | 672 330.00 | 672 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 494 032.00 | 21 519 674.00 | 9 974 357.00 | 31 494 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460 029.00 | | 1 460 029.00 | 1 460 029.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 245.00 | 423 013.00 | 2 491 232.00 | 2 914 245.00 |
BZ Autres créances | 2 268 279.00 | 107 140.00 | 2 161 139.00 | 2 268 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 687 350.00 | | 1 687 350.00 | 1 687 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 930.00 | 530 153.00 | 7 907 777.00 | 8 437 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 931 962.00 | 22 049 827.00 | 17 882 135.00 | 39 931 962.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 9 600.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 143 272.00 | | |
DH Report à nouveau | -543 416.00 | -1 486 022.00 | | -543 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 503 745.00 | -210 267.00 | | 1 503 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 558.00 | 1 156.00 | | 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 887.00 | -446 257.00 | | 1 056 887.00 |
DP Provisions pour risques | 298 780.00 | 178 962.00 | | 298 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 130 909.00 | 2 077 589.00 | | 2 130 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 429 689.00 | 2 256 551.00 | | 2 429 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 534.00 | 64 287.00 | | 10 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659 993.00 | 7 135 903.00 | | 5 659 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 729.00 | 5 712 991.00 | | 4 695 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013 762.00 | 3 069 774.00 | | 3 013 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 051.00 | 523 431.00 | | 507 051.00 |
EA Autres dettes | 369 582.00 | 1 067 015.00 | | 369 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 905.00 | 18 317.00 | | 138 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 395 558.00 | 17 591 722.00 | | 14 395 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 882 135.00 | 19 402 016.00 | | 17 882 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 983 846.00 | | 6 983 846.00 | 6 983 846.00 |
FD Production vendue biens | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
FG Production vendue services | 34 072 801.00 | | 34 072 801.00 | 34 072 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 115 326.00 | | 41 115 326.00 | 41 115 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 951 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 258 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 378 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 723 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 334 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 473.00 | |
GE Autres charges | | | 115 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 577 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 579.00 | 766.00 | | 100 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 579.00 | 766.00 | | 100 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 501.00 | 99 769.00 | | -19 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 979.00 | 1 749.00 | | 99 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 478.00 | 101 519.00 | | 80 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 101.00 | -100 753.00 | | 20 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 356 815.00 | 39 761 214.00 | | 42 356 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 853 069.00 | 39 971 481.00 | | 40 853 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 503 745.00 | -210 267.00 | | 1 503 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 374 195.00 | | 1 754 073.00 | 30 374 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634 236.00 | | 31 494 032.00 | 634 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 634 236.00 | | 28 944 568.00 | 634 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 821.00 | | 501 229.00 | 1 362 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 271 301.00 | | 1 307 504.00 | 28 271 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 073.00 | | -54 660.00 | 740 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 322 910.00 | | | 322 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 905 607.00 | 1 614 066.00 | | 19 905 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 338.00 | 129 779.00 | | 1 089 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816 269.00 | 1 484 286.00 | | 18 816 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 256 551.00 | 290 473.00 | 117 335.00 | 2 256 551.00 |
6T Sur comptes clients | 220 770.00 | 423 013.00 | 220 770.00 | 220 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 613.00 | 107 140.00 | 88 613.00 | 88 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 383.00 | 530 153.00 | 309 383.00 | 309 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 935.00 | 820 626.00 | 426 719.00 | 2 565 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820 626.00 | 426 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695 729.00 | 4 695 729.00 | | 4 695 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 277.00 | 1 386 277.00 | | 1 386 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 294.00 | 1 122 294.00 | | 1 122 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 051.00 | 507 051.00 | | 507 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 582.00 | 369 582.00 | | 369 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
UP Prêts | 672 330.00 | 45 219.00 | 627 111.00 | 672 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 245.00 | 2 416 675.00 | 497 570.00 | 2 914 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VI Groupe et associés | 5 659 993.00 | 5 659 993.00 | | 5 659 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 126.00 | 573 126.00 | | 573 126.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 859.00 | 448 859.00 | | 448 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 440.00 | 1 652 440.00 | | 1 652 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 973 218.00 | 4 838 184.00 | 1 135 034.00 | 5 973 218.00 |
VW T.V.A. | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 395 558.00 | 14 395 558.00 | | 14 395 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | 340.00 | | 335.00 |