| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 632.00 | 1 089 338.00 | 136 293.00 | 1 225 632.00 |
AH Fonds commercial | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155 703.00 | 5 297 231.00 | 1 858 472.00 | 7 155 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 391 816.00 | 13 519 037.00 | 6 872 778.00 | 20 391 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 781.00 | | 723 781.00 | 723 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BF Prêts | 627 111.00 | | 627 111.00 | 627 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 374 195.00 | 19 905 607.00 | 10 468 588.00 | 30 374 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 492.00 | | 1 359 492.00 | 1 359 492.00 |
BT Marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 269 498.00 | 220 770.00 | 3 048 727.00 | 3 269 498.00 |
BZ Autres créances | 3 017 549.00 | 88 613.00 | 2 928 936.00 | 3 017 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 473 441.00 | | 1 473 441.00 | 1 473 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 789.00 | | 122 789.00 | 122 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 242 811.00 | 309 383.00 | 8 933 427.00 | 9 242 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 617 007.00 | 20 214 991.00 | 19 402 016.00 | 39 617 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 143 272.00 | 1 143 272.00 | | 1 143 272.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 022.00 | -1 438 082.00 | | -1 486 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 267.00 | -47 940.00 | | -210 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156.00 | 1 758.00 | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | -446 257.00 | -235 390.00 | | -446 257.00 |
DP Provisions pour risques | 178 962.00 | 212 140.00 | | 178 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 077 589.00 | 2 011 687.00 | | 2 077 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 256 551.00 | 2 223 827.00 | | 2 256 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135 903.00 | 7 103 228.00 | | 7 135 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 991.00 | 4 963 483.00 | | 5 712 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069 774.00 | 3 206 190.00 | | 3 069 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 431.00 | 742 900.00 | | 523 431.00 |
EA Autres dettes | 1 067 015.00 | 403 041.00 | | 1 067 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 317.00 | 51.00 | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 591 722.00 | 16 418 895.00 | | 17 591 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402 016.00 | 18 407 331.00 | | 19 402 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 954 058.00 | | 6 954 058.00 | 6 954 058.00 |
FD Production vendue biens | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
FG Production vendue services | 31 876 113.00 | | 31 876 113.00 | 31 876 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 850 291.00 | | 38 850 291.00 | 38 850 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 728 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 790 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 528 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 972 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 451.00 | |
GE Autres charges | | | 369 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 769 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | 1 100.00 | | 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 88 220.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 769.00 | 74 717.00 | | 99 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | 30.00 | | 1 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 519.00 | 111 867.00 | | 101 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 753.00 | -23 647.00 | | -100 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -707 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 761 214.00 | 39 059 716.00 | | 39 761 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 481.00 | 39 107 657.00 | | 39 971 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 267.00 | -47 940.00 | | -210 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 932 156.00 | | 1 444 444.00 | 28 932 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 30 374 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 28 271 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 710.00 | | -64 889.00 | 1 427 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 818 986.00 | | 1 454 720.00 | 26 818 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 459.00 | | 54 614.00 | 685 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 477 321.00 | 1 428 942.00 | 655.00 | 18 477 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 809.00 | 66 528.00 | | 1 022 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454 511.00 | 1 362 413.00 | 655.00 | 17 454 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 827.00 | 211 451.00 | 178 726.00 | 2 223 827.00 |
6T Sur comptes clients | 169 015.00 | 220 770.00 | 169 015.00 | 169 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 279.00 | 88 613.00 | 179 279.00 | 179 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 295.00 | 309 383.00 | 348 295.00 | 348 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 572 122.00 | 520 835.00 | 527 022.00 | 2 572 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 835.00 | 527 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712 991.00 | 5 712 991.00 | | 5 712 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 476.00 | 1 228 476.00 | | 1 228 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 594.00 | 1 247 594.00 | | 1 247 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 431.00 | 523 431.00 | | 523 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 015.00 | 1 067 015.00 | | 1 067 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UP Prêts | 627 111.00 | | 627 111.00 | 627 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 498.00 | 3 269 498.00 | | 3 269 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 509.00 | 134 509.00 | | 134 509.00 |
VB T. V. A. | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VC Groupe et associés | 502 111.00 | 502 111.00 | | 502 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 135 903.00 | 7 135 903.00 | | 7 135 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 112.00 | 573 112.00 | | 573 112.00 |
VP Divers | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 553.00 | 563 553.00 | | 563 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 513.00 | 1 583 513.00 | | 1 583 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 047 302.00 | 6 409 838.00 | 637 464.00 | 7 047 302.00 |
VW T.V.A. | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 591 722.00 | 17 591 722.00 | | 17 591 722.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |