| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 207.00 | 892 581.00 | 148 625.00 | 1 041 207.00 |
AH Fonds commercial | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169 964.00 | 4 938 594.00 | 1 231 369.00 | 6 169 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 470 735.00 | 11 590 909.00 | 7 879 825.00 | 19 470 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BF Prêts | 536 537.00 | | 536 537.00 | 536 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 476 718.00 | 17 422 086.00 | 10 054 631.00 | 27 476 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 247.00 | | 1 039 247.00 | 1 039 247.00 |
BT Marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 968.00 | 73 252.00 | 1 626 715.00 | 1 699 968.00 |
BZ Autres créances | 1 227 289.00 | 138 980.00 | 1 088 309.00 | 1 227 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 727 198.00 | | 3 727 198.00 | 3 727 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 497.00 | 212 232.00 | 7 679 264.00 | 7 891 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 368 216.00 | 17 634 319.00 | 17 733 896.00 | 35 368 216.00 |
CU Autres participations | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 143 272.00 | 1 143 272.00 | | 1 143 272.00 |
DH Report à nouveau | 952 124.00 | 796 926.00 | | 952 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 662.00 | 155 198.00 | | -470 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 358.00 | 2 658.00 | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 693.00 | 2 203 656.00 | | 1 732 693.00 |
DP Provisions pour risques | 351 427.00 | 391 450.00 | | 351 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 427.00 | 411 450.00 | | 366 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258 386.00 | 6 756 191.00 | | 7 258 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 159.00 | 3 168 906.00 | | 4 366 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 782.00 | 3 584 899.00 | | 3 190 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 936.00 | 168 705.00 | | 686 936.00 |
EA Autres dettes | 132 511.00 | 162 142.00 | | 132 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 634 775.00 | 13 861 523.00 | | 15 634 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 733 896.00 | 16 476 630.00 | | 17 733 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 17 010 682.00 | | 17 010 682.00 | 17 010 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 011 157.00 | | 17 011 157.00 | 17 011 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 462 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 861 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 475.00 | |
GE Autres charges | | | 110 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 162 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 529.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 529.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -58 812.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 518.00 | -572 908.00 | | -281 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 494 624.00 | 35 932 206.00 | | 17 494 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 287.00 | 35 777 008.00 | | 17 965 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 662.00 | 155 198.00 | | -470 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 038 697.00 | | | 26 038 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 476 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 659 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 721.00 | | | 1 064 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 378 907.00 | | | 24 378 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 068.00 | | | 595 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 813 992.00 | 608 093.00 | | 16 813 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 790.00 | 33 791.00 | | 858 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 955 202.00 | 574 302.00 | | 15 955 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 450.00 | 105 475.00 | 150 498.00 | 411 450.00 |
6T Sur comptes clients | 56 911.00 | 73 252.00 | 56 911.00 | 56 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 138 980.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 172.00 | 212 232.00 | 61 172.00 | 61 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 622.00 | 317 707.00 | 211 670.00 | 472 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 707.00 | 211 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 159.00 | 4 366 159.00 | | 4 366 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 198.00 | 1 127 198.00 | | 1 127 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 738.00 | 1 496 738.00 | | 1 496 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 936.00 | 686 936.00 | | 686 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 511.00 | 132 511.00 | | 132 511.00 |
UP Prêts | 536 537.00 | | | 536 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 968.00 | | | 1 699 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 258 386.00 | 7 258 386.00 | | 7 258 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 112.00 | | | 573 112.00 |
VP Divers | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 544.00 | 507 544.00 | | 507 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 245.00 | | | 576 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 711.00 | | | 197 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 858.00 | 3 124 968.00 | 537 890.00 | 3 662 858.00 |
VW T.V.A. | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 634 775.00 | 15 634 775.00 | | 15 634 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |