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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 215.00 | 30 679.00 | 4 535.00 | 35 215.00 |
AN Terrains | 639 218.00 | 48 998.00 | 590 219.00 | 639 218.00 |
AP Constructions | 5 153 034.00 | 2 226 348.00 | 2 926 686.00 | 5 153 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 464.00 | 2 806 864.00 | 1 409 601.00 | 4 216 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 664.00 | 133 194.00 | 53 471.00 | 186 664.00 |
BF Prêts | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 932 795.00 | 5 246 082.00 | 8 686 712.00 | 13 932 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362 219.00 | 2 294.00 | 2 359 926.00 | 2 362 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 252 185.00 | | 1 252 185.00 | 1 252 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614 731.00 | 400 871.00 | 4 213 860.00 | 4 614 731.00 |
BZ Autres créances | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
CF Disponibilités | 1 167 863.00 | | 1 167 863.00 | 1 167 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 526 537.00 | 403 165.00 | 9 123 372.00 | 9 526 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 459 450.00 | 5 649 247.00 | 17 810 202.00 | 23 459 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 11 413 218.00 | 10 267 131.00 | | 11 413 218.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 304.00 | 1 146 087.00 | | 1 715 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064 589.00 | 1 119 818.00 | | 1 064 589.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630 218.00 | 13 970 144.00 | | 15 630 218.00 |
DP Provisions pour risques | 118.00 | | | 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 118.00 | | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125.00 | 6 000.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 355.00 | 1 133 201.00 | | 649 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 120.00 | 899 396.00 | | 1 472 120.00 |
EA Autres dettes | 54 996.00 | 32 954.00 | | 54 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 596.00 | 2 071 551.00 | | 2 178 596.00 |
ED (V) | 1 271.00 | 19 028.00 | | 1 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 810 202.00 | 16 060 722.00 | | 17 810 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 596.00 | 2 071 551.00 | | 2 178 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 466 325.00 | 466 325.00 | |
FD Production vendue biens | 5 574 296.00 | 21 329 348.00 | 26 903 644.00 | 5 574 296.00 |
FG Production vendue services | -141 356.00 | 136 296.00 | -5 060.00 | -141 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 940.00 | 21 931 969.00 | 27 364 909.00 | 5 432 940.00 |
FM Production stockée | | | 281 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 683 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 627 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 034.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 100 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 840 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 362.00 | 10 536.00 | | 21 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 374.00 | 132 849.00 | | 127 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 712.00 | 143 384.00 | | 150 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 400.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 235.00 | 72 545.00 | | 72 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 477.00 | 70 840.00 | | 78 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 313.00 | | | 286 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 965.00 | 515 423.00 | | 916 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 262 153.00 | 25 604 897.00 | | 28 262 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 546 849.00 | 24 458 809.00 | | 26 546 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 304.00 | 1 146 087.00 | | 1 715 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263 638.00 | | 1 669 157.00 | 12 263 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 932 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 195 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026 224.00 | | 169 157.00 | 10 026 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 200.00 | | 1 500 000.00 | 2 202 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 411.00 | 513 671.00 | | 4 732 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 259.00 | 3 420.00 | | 27 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705 153.00 | 510 251.00 | | 4 705 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 119 818.00 | 72 145.00 | 127 374.00 | 1 119 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
6T Sur comptes clients | 352 538.00 | 67 034.00 | 18 700.00 | 352 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 831.00 | 67 034.00 | 18 700.00 | 354 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 649.00 | 139 297.00 | 146 074.00 | 1 474 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 152.00 | 18 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 145.00 | 127 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 355.00 | 649 355.00 | | 649 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 089.00 | 699 089.00 | | 699 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 338.00 | 330 338.00 | | 330 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
UP Prêts | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 026.00 | | | 4 132 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 705.00 | | | 482 705.00 |
VB T. V. A. | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VP Divers | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 470.00 | 4 746 470.00 | 3 700 000.00 | 8 446 470.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 596.00 | 2 178 596.00 | | 2 178 596.00 |