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Acceuil > LISTE DES BILANS : STOCKMEIER URETHANES FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
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2018-04-16 Partially confidential 2017-02-28 Complete
2017-01-30 Public 2016-02-29 Complete
DénominationSTOCKMEIER URETHANES FRANCE
Siren311622260
Cloture29/02/2016
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt334
Numéro de Gestion1991B00005
Code Activité2016Z
Date de cloture n-128/02/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/01/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse68700 CERNAY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 35 215.00 30 679.00 4 535.00 35 215.00
AN Terrains 639 218.00 48 998.00 590 219.00 639 218.00
AP Constructions 5 153 034.00 2 226 348.00 2 926 686.00 5 153 034.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 216 464.00 2 806 864.00 1 409 601.00 4 216 464.00
AT Autres immobilisations corporelles 186 664.00 133 194.00 53 471.00 186 664.00
BF Prêts 3 700 000.00 3 700 000.00 3 700 000.00
BH Autres immobilisations financières 2 200.00 2 200.00 2 200.00
BJ TOTAL (I) 13 932 795.00 5 246 082.00 8 686 712.00 13 932 795.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 362 219.00 2 294.00 2 359 926.00 2 362 219.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 252 185.00 1 252 185.00 1 252 185.00
BX Clients et comptes rattachés 4 614 731.00 400 871.00 4 213 860.00 4 614 731.00
BZ Autres créances 117 348.00 117 348.00 117 348.00
CF Disponibilités 1 167 863.00 1 167 863.00 1 167 863.00
CH Charges constatées d’avance 12 191.00 12 191.00 12 191.00
CJ TOTAL (II) 9 526 537.00 403 165.00 9 123 372.00 9 526 537.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 118.00 118.00 118.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 459 450.00 5 649 247.00 17 810 202.00 23 459 450.00
CP Parts à moins d’un an 2 200.00 2 200.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00
DD Réserve légale (1) 130 000.00 130 000.00 130 000.00
DG Autres réserves 11 413 218.00 10 267 131.00 11 413 218.00
DH Report à nouveau 7 107.00 7 107.00 7 107.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 715 304.00 1 146 087.00 1 715 304.00
DK Provisions réglementées 1 064 589.00 1 119 818.00 1 064 589.00
DL TOTAL (I) 15 630 218.00 13 970 144.00 15 630 218.00
DP Provisions pour risques 118.00 118.00
DR TOTAL (IV) 118.00 118.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 125.00 6 000.00 2 125.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 649 355.00 1 133 201.00 649 355.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 472 120.00 899 396.00 1 472 120.00
EA Autres dettes 54 996.00 32 954.00 54 996.00
EC TOTAL (IV) 2 178 596.00 2 071 551.00 2 178 596.00
ED (V) 1 271.00 19 028.00 1 271.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 810 202.00 16 060 722.00 17 810 202.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 178 596.00 2 071 551.00 2 178 596.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 466 325.00 466 325.00
FD Production vendue biens 5 574 296.00 21 329 348.00 26 903 644.00 5 574 296.00
FG Production vendue services -141 356.00 136 296.00 -5 060.00 -141 356.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 432 940.00 21 931 969.00 27 364 909.00 5 432 940.00
FM Production stockée 281 735.00
FO Subventions d’exploitation 2 353.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 264.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 683 262.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 418 148.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 19 627 899.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -415 285.00
FW Autres achats et charges externes 2 086 595.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 390 343.00
FY Salaires et traitements 1 712 977.00
FZ Charges sociales 698 897.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 513 671.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 118.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67 034.00
GE Autres charges 35.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 100 432.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 582 830.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 409 607.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 127 374.00
GN Différences positives de change 18 571.00
GP Total des produits financiers (V) 428 179.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 72 145.00
GR Intérêts et charges assimilées 163 830.00
GS Différences négatives de change 7 074.00
GU Total des charges financières (VI) 170 904.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 257 274.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 840 104.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 976.00 1 976.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 362.00 10 536.00 21 362.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 127 374.00 132 849.00 127 374.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 150 712.00 143 384.00 150 712.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00 400.00 90.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 72 145.00 72 145.00 72 145.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 72 235.00 72 545.00 72 235.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 78 477.00 70 840.00 78 477.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 286 313.00 286 313.00
HK Impôts sur les bénéfices 916 965.00 515 423.00 916 965.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 262 153.00 25 604 897.00 28 262 153.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26 546 849.00 24 458 809.00 26 546 849.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 715 304.00 1 146 087.00 1 715 304.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 12 263 638.00 1 669 157.00 12 263 638.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 702 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 932 795.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 215.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 195 380.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 215.00 35 215.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 026 224.00 169 157.00 10 026 224.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 202 200.00 1 500 000.00 2 202 200.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 732 411.00 513 671.00 4 732 411.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 259.00 3 420.00 27 259.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 705 153.00 510 251.00 4 705 153.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
060 Stock marchandises 22 000.00 22 000.00 22 000.00
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 1 119 818.00 72 145.00 127 374.00 1 119 818.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 118.00
6N Sur stocks et en cours 2 294.00 2 294.00
6T Sur comptes clients 352 538.00 67 034.00 18 700.00 352 538.00
7B Total Provisions pour dépréciation 354 831.00 67 034.00 18 700.00 354 831.00
7C TOTAL GENERAL 1 474 649.00 139 297.00 146 074.00 1 474 649.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 67 152.00 18 700.00
UJ ‐ Exceptionnelles 72 145.00 127 374.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 649 355.00 649 355.00 649 355.00
8C Personnel et comptes rattachés 699 089.00 699 089.00 699 089.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 330 338.00 330 338.00 330 338.00
8E Impôts sur les bénéfices 374 474.00 374 474.00 374 474.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 54 996.00 54 996.00 54 996.00
UP Prêts 3 700 000.00 3 700 000.00
UT Autres immobilisations financières 2 200.00 2 200.00 2 200.00
UX Autres créances clients 4 132 026.00 4 132 026.00
UY Personnel et comptes rattachés 221.00 221.00
VA Clients douteux ou litigieux 482 705.00 482 705.00
VB T. V. A. 39 380.00 39 380.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 125.00 2 125.00 2 125.00
VP Divers 7 747.00 7 747.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 67 507.00 67 507.00 67 507.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70 000.00 70 000.00
VS Charges constatées d’avance 12 191.00 12 191.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 446 470.00 4 746 470.00 3 700 000.00 8 446 470.00
VW T.V.A. 712.00 712.00 712.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 178 596.00 2 178 596.00 2 178 596.00