| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 276.00 | 38 047.00 | 67 228.00 | 105 276.00 |
AH Fonds commercial | 712 790.00 | | 712 790.00 | 712 790.00 |
AN Terrains | 647 429.00 | | 647 429.00 | 647 429.00 |
AP Constructions | 8 585 161.00 | 3 462 192.00 | 5 122 969.00 | 8 585 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613 512.00 | 4 071 421.00 | 1 542 091.00 | 5 613 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 755.00 | 158 599.00 | 121 156.00 | 279 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 949 144.00 | 7 730 259.00 | 8 218 883.00 | 15 949 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745 958.00 | 87.00 | 2 745 870.00 | 2 745 958.00 |
BN En cours de production de biens | 4 647.00 | 9.00 | 4 638.00 | 4 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 997 956.00 | 16 166.00 | 1 981 789.00 | 1 997 956.00 |
BT Marchandises | 52 924.00 | 117 870.00 | -64 945.00 | 52 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782 187.00 | 420 257.00 | 3 361 930.00 | 3 782 187.00 |
BZ Autres créances | 937 015.00 | | 937 015.00 | 937 015.00 |
CF Disponibilités | 806 995.00 | | 806 995.00 | 806 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 405.00 | | 64 405.00 | 64 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 466 799.00 | 554 391.00 | 9 912 407.00 | 10 466 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 418 765.00 | 8 284 651.00 | 18 134 114.00 | 26 418 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 11 537 057.00 | 12 514 828.00 | | 11 537 057.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 834.00 | 2 022 229.00 | | 1 324 834.00 |
DK Provisions réglementées | 963 057.00 | 923 036.00 | | 963 057.00 |
DL TOTAL (I) | 15 262 055.00 | 16 897 200.00 | | 15 262 055.00 |
DP Provisions pour risques | 2 822.00 | 178.00 | | 2 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 822.00 | 178.00 | | 2 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 5 955.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 807.00 | | | 429 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 249.00 | 1 584 189.00 | | 1 227 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 753.00 | 1 635 572.00 | | 1 028 753.00 |
EA Autres dettes | 180 726.00 | 432 272.00 | | 180 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 235.00 | 3 657 989.00 | | 2 869 235.00 |
ED (V) | | 286.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 134 114.00 | 20 555 656.00 | | 18 134 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 235.00 | 3 657 989.00 | | 2 869 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 238 585.00 | 1 238 585.00 | |
FD Production vendue biens | 8 066 560.00 | 22 250 755.00 | 30 317 315.00 | 8 066 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 560.00 | 23 489 340.00 | 31 555 900.00 | 8 066 560.00 |
FM Production stockée | | | 314 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 932 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 374 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 779 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 892 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 329.00 | 113 657.00 | | 42 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 849.00 | 42 084.00 | | 25 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 179.00 | 155 742.00 | | 68 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | 89 872.00 | | 2 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 737.00 | 393 350.00 | | 259 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 859.00 | 880 556.00 | | 401 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 217 657.00 | 38 388 946.00 | | 32 217 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 892 823.00 | 36 366 717.00 | | 30 892 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 834.00 | 2 022 229.00 | | 1 324 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 662 799.00 | | 552 474.00 | 15 662 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 129.00 | 15 949 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 164.00 | 818 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 965.00 | 15 125 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 487.00 | | 42 743.00 | 783 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 874 093.00 | | 509 732.00 | 14 874 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299 875.00 | 643 701.00 | 213 316.00 | 7 299 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 033.00 | -18 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299 875.00 | 623 668.00 | 231 330.00 | 7 299 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923 037.00 | 65 871.00 | 25 850.00 | 923 037.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179.00 | 2 822.00 | 179.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 216.00 | 68 693.00 | 26 029.00 | 923 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 250.00 | 1 227 250.00 | | 1 227 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 742.00 | 611 742.00 | | 611 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 104.00 | 297 104.00 | | 297 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 726.00 | 180 726.00 | | 180 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 180.00 | 3 276 180.00 | | 3 276 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 007.00 | 506 007.00 | | 506 007.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 429 807.00 | 429 807.00 | | 429 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 559.00 | 221 559.00 | | 221 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 807.00 | 429 807.00 | | 429 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 903.00 | 248 903.00 | | 248 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 827.00 | 4 788 827.00 | | 4 788 827.00 |
VW T.V.A. | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 236.00 | 2 869 236.00 | | 2 869 236.00 |