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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 215.00 | 33 924.00 | 1 290.00 | 35 215.00 |
AN Terrains | 739 218.00 | 54 929.00 | 684 289.00 | 739 218.00 |
AP Constructions | 5 775 139.00 | 2 452 204.00 | 3 322 936.00 | 5 775 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 332 526.00 | 3 127 130.00 | 1 205 395.00 | 4 332 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 979.00 | 142 236.00 | 46 743.00 | 188 979.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 073 276.00 | 5 810 423.00 | 5 262 853.00 | 11 073 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239 285.00 | 2 294.00 | 2 236 991.00 | 2 239 285.00 |
BN En cours de production de biens | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 358 526.00 | | 1 358 526.00 | 1 358 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 007.00 | | 143 007.00 | 143 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971 742.00 | 352 138.00 | 5 619 604.00 | 5 971 742.00 |
BZ Autres créances | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
CF Disponibilités | 1 471 787.00 | | 1 471 787.00 | 1 471 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 757.00 | 354 432.00 | 10 997 325.00 | 11 351 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 425 860.00 | 6 164 855.00 | 16 261 005.00 | 22 425 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 9 128 522.00 | 11 413 218.00 | | 9 128 522.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 555.00 | 1 715 304.00 | | 1 704 555.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010 815.00 | 1 064 589.00 | | 1 010 815.00 |
DL TOTAL (I) | 13 280 999.00 | 15 630 218.00 | | 13 280 999.00 |
DP Provisions pour risques | 826.00 | 118.00 | | 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 826.00 | 118.00 | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 2 125.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 416.00 | 649 355.00 | | 1 218 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 328.00 | 1 472 120.00 | | 1 711 328.00 |
EA Autres dettes | 47 343.00 | 54 996.00 | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 952.00 | 2 178 596.00 | | 2 978 952.00 |
ED (V) | 228.00 | 1 271.00 | | 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 261 005.00 | 17 810 202.00 | | 16 261 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 952.00 | 2 178 596.00 | | 2 978 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 932 795.00 | | 840 481.00 | 13 932 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700 000.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700 000.00 | 11 073 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 035 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195 380.00 | | 840 481.00 | 10 195 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 200.00 | | | 3 702 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246 082.00 | 564 341.00 | | 5 246 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 679.00 | 3 245.00 | | 30 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215 403.00 | 561 095.00 | | 5 215 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 064 589.00 | 72 135.00 | 125 908.00 | 1 064 589.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | 826.00 | 118.00 | 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
6T Sur comptes clients | 400 871.00 | 101 099.00 | 149 833.00 | 400 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 165.00 | 101 099.00 | 149 833.00 | 403 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 872.00 | 174 060.00 | 275 859.00 | 1 467 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 926.00 | 149 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 135.00 | 125 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 416.00 | 1 218 416.00 | | 1 218 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 534.00 | 662 534.00 | | 662 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 171.00 | 336 171.00 | | 336 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 569 206.00 | | | 5 569 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 536.00 | | | 402 536.00 |
VB T. V. A. | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VP Divers | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 242.00 | 73 242.00 | | 73 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 992.00 | 6 129 992.00 | | 6 129 992.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 952.00 | 2 978 952.00 | | 2 978 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |