| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 946.00 | 43 160.00 | 82 785.00 | 125 946.00 |
AH Fonds commercial | 712 790.00 | | 712 790.00 | 712 790.00 |
AN Terrains | 705 093.00 | 961.00 | 704 131.00 | 705 093.00 |
AP Constructions | 8 756 636.00 | 3 826 311.00 | 4 930 325.00 | 8 756 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736 493.00 | 4 326 929.00 | 1 409 563.00 | 5 736 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 967.00 | 179 687.00 | 113 280.00 | 292 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 334 925.00 | 8 377 048.00 | 7 957 874.00 | 16 334 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644 402.00 | 16 839.00 | 3 627 562.00 | 3 644 402.00 |
BN En cours de production de biens | 2 580.00 | 600.00 | 1 980.00 | 2 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 568 541.00 | 120 834.00 | 2 447 706.00 | 2 568 541.00 |
BT Marchandises | | 43 567.00 | -43 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027 712.00 | 399 859.00 | 4 627 853.00 | 5 027 712.00 |
BZ Autres créances | 766 153.00 | | 766 153.00 | 766 153.00 |
CF Disponibilités | 1 656 500.00 | | 1 656 500.00 | 1 656 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 717 536.00 | 581 699.00 | 13 135 836.00 | 13 717 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 052 463.00 | 8 958 750.00 | 21 093 712.00 | 30 052 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 11 861 891.00 | 11 537 057.00 | | 11 861 891.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 690.00 | 1 324 834.00 | | 1 452 690.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011 804.00 | 963 057.00 | | 1 011 804.00 |
DL TOTAL (I) | 15 763 493.00 | 15 262 055.00 | | 15 763 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 700.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 807.00 | 429 807.00 | | 429 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 399.00 | 1 227 249.00 | | 2 318 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 840.00 | 1 028 753.00 | | 1 431 840.00 |
EA Autres dettes | 1 137 510.00 | 180 726.00 | | 1 137 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 319 556.00 | 2 869 235.00 | | 5 319 556.00 |
ED (V) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 093 712.00 | 18 134 114.00 | | 21 093 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 319 556.00 | 2 869 235.00 | | 5 319 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 051 571.00 | 1 051 571.00 | |
FD Production vendue biens | 8 849 887.00 | 27 315 577.00 | 36 165 464.00 | 8 849 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 887.00 | 28 367 149.00 | 37 217 036.00 | 8 849 887.00 |
FM Production stockée | | | 568 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 835 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 314 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 528 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 831.00 | 42 329.00 | | 6 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 123.00 | 25 849.00 | | 17 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 354.00 | 68 179.00 | | 24 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 083.00 | 65 870.00 | | 66 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 728.00 | 2 308.00 | | -41 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 784.00 | 259 737.00 | | 330 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 866.00 | 401 859.00 | | 552 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 199 803.00 | 32 217 657.00 | | 38 199 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 747 114.00 | 30 892 823.00 | | 36 747 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 690.00 | 1 324 834.00 | | 1 452 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 949 144.00 | | 386 001.00 | 15 949 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 16 334 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 491 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 066.00 | | 20 670.00 | 818 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 125 859.00 | | 365 331.00 | 15 125 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 730 260.00 | 646 790.00 | | 7 730 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 047.00 | 5 113.00 | | 38 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 692 213.00 | 641 677.00 | | 7 692 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 399.00 | 2 318 399.00 | | 2 318 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 543.00 | 706 543.00 | | 706 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 053.00 | 332 053.00 | | 332 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 829.00 | 324 829.00 | | 324 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 542 103.00 | 4 542 103.00 | | 4 542 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 609.00 | 485 609.00 | | 485 609.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 807.00 | 1 429 807.00 | | 1 429 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429 807.00 | 429 807.00 | | 429 807.00 |
VP Divers | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 313.00 | 278 313.00 | | 278 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 513.00 | 5 850 513.00 | | 5 850 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 319 557.00 | 5 319 557.00 | | 5 319 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |