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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
AN Terrains | 739 217.00 | 54 928.00 | 684 289.00 | 739 217.00 |
AP Constructions | 5 891 151.00 | 2 680 292.00 | 3 210 858.00 | 5 891 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725 837.00 | 3 388 200.00 | 1 337 636.00 | 4 725 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 720.00 | 153 269.00 | 39 450.00 | 192 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586 560.00 | 6 311 905.00 | 5 274 654.00 | 11 586 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550 657.00 | | 2 550 657.00 | 2 550 657.00 |
BN En cours de production de biens | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 662 076.00 | | 1 662 076.00 | 1 662 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 336 692.00 | 290 472.00 | 5 046 219.00 | 5 336 692.00 |
BZ Autres créances | 908 387.00 | | 908 387.00 | 908 387.00 |
CF Disponibilités | 2 557 036.00 | | 2 557 036.00 | 2 557 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 051 805.00 | 290 472.00 | 12 761 332.00 | 13 051 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 638 945.00 | 6 602 378.00 | 18 036 566.00 | 24 638 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 10 833 076.00 | 9 128 521.00 | | 10 833 076.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 477.00 | 1 704 554.00 | | 1 831 477.00 |
DK Provisions réglementées | 950 692.00 | 1 010 815.00 | | 950 692.00 |
DL TOTAL (I) | 15 052 353.00 | 13 280 998.00 | | 15 052 353.00 |
DP Provisions pour risques | 579.00 | 826.00 | | 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 579.00 | 826.00 | | 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 1 865.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 856.00 | 1 218 415.00 | | 1 056 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 084.00 | 1 109 337.00 | | 1 294 084.00 |
EA Autres dettes | 630 932.00 | 647 342.00 | | 630 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 633.00 | 2 976 960.00 | | 2 983 633.00 |
ED (V) | | 228.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 036 566.00 | 16 259 014.00 | | 18 036 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 629 097.00 | 629 097.00 | |
FD Production vendue biens | 8 544 024.00 | 22 286 684.00 | 30 830 708.00 | 8 544 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 024.00 | 22 915 782.00 | 31 459 806.00 | 8 544 024.00 |
FM Production stockée | | | 300 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 870 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 797 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560.00 | 7 281.00 | | 21 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 137.00 | 125 908.00 | | 127 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 697.00 | 133 189.00 | | 148 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 014.00 | 72 134.00 | | 67 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 014.00 | 72 517.00 | | 67 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 683.00 | 60 671.00 | | 81 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 855.00 | 268 498.00 | | 286 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 548.00 | 854 384.00 | | 838 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 440 142.00 | 28 711 657.00 | | 32 440 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 608 665.00 | 27 007 103.00 | | 30 608 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 477.00 | 1 704 554.00 | | 1 831 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 073 276.00 | | | 11 073 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 586 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 548 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 035 862.00 | | | 11 035 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810 423.00 | 501 483.00 | | 5 810 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 924.00 | 1 290.00 | | 33 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776 499.00 | 500 193.00 | | 5 776 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
6T Sur comptes clients | 352 138.00 | 30 645.00 | 92 310.00 | 352 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 432.00 | 30 645.00 | 94 604.00 | 354 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 432.00 | 30 645.00 | 94 604.00 | 354 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 856.00 | 1 056 856.00 | | 1 056 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 860.00 | 711 860.00 | | 711 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 916.00 | 352 916.00 | | 352 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 932.00 | 630 932.00 | | 630 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 981 223.00 | 4 981 223.00 | | 4 981 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 470.00 | 355 470.00 | | 355 470.00 |
VB T. V. A. | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VP Divers | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 724.00 | 797 724.00 | | 797 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276 234.00 | 6 276 234.00 | | 6 276 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 634.00 | 2 983 634.00 | | 2 983 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |