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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
AH Fonds commercial | 712 790.00 | | 712 790.00 | 712 790.00 |
AN Terrains | 647 429.00 | | 647 429.00 | 647 429.00 |
AP Constructions | 8 486 580.00 | 3 224 668.00 | 5 261 911.00 | 8 486 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528 641.00 | 3 907 062.00 | 1 621 579.00 | 5 528 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 441.00 | 168 144.00 | 43 297.00 | 211 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 662 799.00 | 7 299 875.00 | 8 362 923.00 | 15 662 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822 079.00 | 87.00 | 2 821 991.00 | 2 822 079.00 |
BN En cours de production de biens | 4 741.00 | 9.00 | 4 732.00 | 4 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 683 672.00 | 16 166.00 | 1 667 505.00 | 1 683 672.00 |
BT Marchandises | | 117 870.00 | -117 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625 017.00 | 427 171.00 | 5 197 846.00 | 5 625 017.00 |
BZ Autres créances | 425 767.00 | | 425 767.00 | 425 767.00 |
CF Disponibilités | 1 973 677.00 | | 1 973 677.00 | 1 973 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 902.00 | | 218 902.00 | 218 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 753 859.00 | 561 305.00 | 12 192 553.00 | 12 753 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 416 836.00 | 7 861 180.00 | 20 555 656.00 | 28 416 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 12 514 828.00 | 12 664 554.00 | | 12 514 828.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 229.00 | 1 850 274.00 | | 2 022 229.00 |
DK Provisions réglementées | 923 036.00 | 899 250.00 | | 923 036.00 |
DL TOTAL (I) | 16 897 200.00 | 16 851 186.00 | | 16 897 200.00 |
DP Provisions pour risques | 178.00 | 309.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | 309.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955.00 | 1 895.00 | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 189.00 | 2 121 112.00 | | 1 584 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 572.00 | 1 421 776.00 | | 1 635 572.00 |
EA Autres dettes | 432 272.00 | 110 729.00 | | 432 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 989.00 | 3 655 513.00 | | 3 657 989.00 |
ED (V) | 286.00 | 544.00 | | 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 656.00 | 20 507 553.00 | | 20 555 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 989.00 | 3 655 513.00 | | 3 657 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 652 799.00 | 1 652 799.00 | |
FD Production vendue biens | 12 431 317.00 | 23 760 972.00 | 36 192 290.00 | 12 431 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 431 317.00 | 25 413 772.00 | 37 845 089.00 | 12 431 317.00 |
FM Production stockée | | | 29 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 974 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 730 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 85 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 808 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 657.00 | 571 799.00 | | 113 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 084.00 | 636 084.00 | | 42 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 742.00 | 1 207 883.00 | | 155 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 870.00 | 510 927.00 | | 65 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 872.00 | 696 955.00 | | 89 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 350.00 | 363 963.00 | | 393 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 556.00 | 865 281.00 | | 880 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 388 946.00 | 38 656 217.00 | | 38 388 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 366 717.00 | 36 805 943.00 | | 36 366 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 229.00 | 1 850 274.00 | | 2 022 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 276 358.00 | | 3 575 668.00 | 14 276 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189 227.00 | 15 662 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189 027.00 | 14 874 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 191.00 | | 21 297.00 | 762 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 508 748.00 | | 3 554 372.00 | 13 508 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774 464.00 | 626 326.00 | 100 915.00 | 6 774 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737 607.00 | 626 326.00 | 64 058.00 | 6 737 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310.00 | 179.00 | 310.00 | 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 190.00 | 1 584 190.00 | | 1 584 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 525.00 | 864 525.00 | | 864 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 272.00 | 132 272.00 | | 132 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 112 495.00 | 5 112 495.00 | | 5 112 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 522.00 | 512 522.00 | | 512 522.00 |
VB T. V. A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 318.00 | 396 318.00 | | 396 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |