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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 400.00 | 36 857.00 | 12 542.00 | 49 400.00 |
AH Fonds commercial | 712 790.00 | | 712 790.00 | 712 790.00 |
AN Terrains | 739 217.00 | 58 840.00 | 680 376.00 | 739 217.00 |
AP Constructions | 5 966 789.00 | 2 888 861.00 | 3 077 928.00 | 5 966 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109 719.00 | 3 626 194.00 | 1 483 524.00 | 5 109 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 328.00 | 163 709.00 | 36 618.00 | 200 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492 692.00 | | 1 492 692.00 | 1 492 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 276 357.00 | 6 774 464.00 | 7 501 893.00 | 14 276 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 524.00 | | 3 047 524.00 | 3 047 524.00 |
BN En cours de production de biens | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 656 572.00 | | 1 656 572.00 | 1 656 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697 815.00 | 329 889.00 | 5 367 925.00 | 5 697 815.00 |
BZ Autres créances | 410 045.00 | | 410 045.00 | 410 045.00 |
CF Disponibilités | 2 088 778.00 | | 2 088 778.00 | 2 088 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 980.00 | | 426 980.00 | 426 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 335 240.00 | 329 889.00 | 13 005 350.00 | 13 335 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 611 907.00 | 7 104 354.00 | 20 507 553.00 | 27 611 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 12 664 554.00 | 10 833 076.00 | | 12 664 554.00 |
DH Report à nouveau | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 274.00 | 1 831 477.00 | | 1 850 274.00 |
DK Provisions réglementées | 899 250.00 | 950 692.00 | | 899 250.00 |
DL TOTAL (I) | 16 851 186.00 | 15 052 353.00 | | 16 851 186.00 |
DP Provisions pour risques | 309.00 | 579.00 | | 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 309.00 | 579.00 | | 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 1 761.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 112.00 | 1 056 856.00 | | 2 121 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 776.00 | 1 294 084.00 | | 1 421 776.00 |
EA Autres dettes | 110 729.00 | 630 932.00 | | 110 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 513.00 | 2 983 633.00 | | 3 655 513.00 |
ED (V) | 544.00 | | | 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 507 553.00 | 18 036 566.00 | | 20 507 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 513.00 | 2 983 633.00 | | 3 655 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 926 916.00 | 926 916.00 | |
FD Production vendue biens | 7 641 172.00 | 28 389 669.00 | 36 030 841.00 | 7 641 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 172.00 | 29 316 585.00 | 36 957 757.00 | 7 641 172.00 |
FM Production stockée | | | -6 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 081 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 565 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 870 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 382 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 799.00 | 21 560.00 | | 571 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 084.00 | 127 137.00 | | 636 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 883.00 | 148 697.00 | | 1 207 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 633.00 | | | 444 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 870.00 | 67 014.00 | | 65 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 927.00 | 67 014.00 | | 510 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696 955.00 | 81 683.00 | | 696 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 963.00 | 286 855.00 | | 363 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 281.00 | 838 548.00 | | 865 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 656 217.00 | 32 440 142.00 | | 38 656 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 805 943.00 | 30 608 665.00 | | 36 805 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 274.00 | 1 831 477.00 | | 1 850 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 586 561.00 | | 2 689 797.00 | 11 586 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 276 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 508 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 215.00 | | 726 976.00 | 35 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 548 927.00 | | 1 959 821.00 | 11 548 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 3 000.00 | 2 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311 906.00 | 462 540.00 | | 6 311 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 215.00 | 1 625.00 | | 35 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276 691.00 | 460 915.00 | | 6 276 691.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950 692.00 | 65 871.00 | 117 312.00 | 950 692.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579.00 | 310.00 | 579.00 | 579.00 |
6T Sur comptes clients | 290 473.00 | 44 697.00 | 5 280.00 | 290 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 473.00 | 44 697.00 | 5 280.00 | 290 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 112.00 | 2 121 112.00 | | 2 121 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 847.00 | 801 847.00 | | 801 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 387.00 | 350 387.00 | | 350 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 759.00 | 160 759.00 | | 160 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 280 891.00 | 5 280 891.00 | | 5 280 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 925.00 | 416 925.00 | | 416 925.00 |
VB T. V. A. | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 379.00 | 276 379.00 | | 276 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 980.00 | 426 980.00 | | 426 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540 260.00 | 6 540 260.00 | | 6 540 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 514.00 | 3 655 514.00 | | 3 655 514.00 |