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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 980.00 | 24 729.00 | 251.00 | 24 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 535.00 | 80 911.00 | 47 624.00 | 128 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 541.00 | 107 140.00 | 54 402.00 | 161 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BN En cours de production de biens | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 385.00 | 8 677.00 | 348 708.00 | 357 385.00 |
BZ Autres créances | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CF Disponibilités | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 635.00 | 8 677.00 | 559 958.00 | 568 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 176.00 | 115 817.00 | 614 360.00 | 730 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 204 797.00 | | | 204 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 236 811.00 | | | 236 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 101.00 | | | 216 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 170.00 | | | 132 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 549.00 | | | 377 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 360.00 | | | 614 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 209.00 | | | 368 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 520.00 | | 1 585 520.00 | 1 585 520.00 |
FG Production vendue services | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 799.00 | | 1 642 799.00 | 1 642 799.00 |
FM Production stockée | | | -19 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 878.00 | | | 1 640 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 633.00 | | | 1 625 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 101.00 | 216 101.00 | | 216 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 377.00 | 413 948.00 | 429.00 | 414 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 549.00 | 368 209.00 | 9 340.00 | 377 549.00 |