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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 995.00 | 27 964.00 | 5 030.00 | 32 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 470.00 | 114 800.00 | 28 671.00 | 143 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 210.00 | 143 511.00 | 40 699.00 | 184 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BN En cours de production de biens | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 733.00 | 3 521.00 | 217 212.00 | 220 733.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CF Disponibilités | 530 025.00 | | 530 025.00 | 530 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 773.00 | 3 521.00 | 816 251.00 | 819 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 983.00 | 147 032.00 | 856 950.00 | 1 003 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
DL TOTAL (I) | 189 762.00 | | | 189 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 226.00 | | | 413 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 671.00 | | | 116 671.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 188.00 | | | 667 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 950.00 | | | 856 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 976.00 | | | 662 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 807 134.00 | | 1 807 134.00 | 1 807 134.00 |
FG Production vendue services | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 903.00 | | 1 831 903.00 | 1 831 903.00 |
FM Production stockée | | | 11 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 370.00 | | | 1 849 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 671.00 | | | 1 751 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 608.00 | 9 978.00 | 1 075.00 | 134 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 861.00 | 9 978.00 | 1 075.00 | 133 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 226.00 | 409 014.00 | 4 212.00 | 413 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 700.00 | 246 800.00 | 900.00 | 247 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 913.00 | 660 701.00 | 4 212.00 | 664 913.00 |