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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 845.00 | 25 366.00 | 2 479.00 | 27 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 180.00 | 88 359.00 | 50 821.00 | 139 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 051.00 | 115 225.00 | 59 826.00 | 175 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 036.00 | 2 845.00 | 290 191.00 | 293 036.00 |
BZ Autres créances | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
CF Disponibilités | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 994.00 | 2 845.00 | 469 149.00 | 471 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 045.00 | 118 070.00 | 528 975.00 | 647 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 220 042.00 | | | 220 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 250 181.00 | | | 250 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 794.00 | | | 278 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 975.00 | | | 528 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 786.00 | | | 261 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
FD Production vendue biens | 1 277 749.00 | | 1 277 749.00 | 1 277 749.00 |
FG Production vendue services | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 355.00 | | 1 337 355.00 | 1 337 355.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 279.00 | | | 1 349 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 910.00 | | | 1 335 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | | 5 833.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | | 5 833.00 | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | | 5 833.00 | 8 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 401.00 | 338 973.00 | 429.00 | 339 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 794.00 | 261 786.00 | 17 008.00 | 278 794.00 |