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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 485.00 | 26 010.00 | 2 474.00 | 28 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 671.00 | 98 278.00 | 46 392.00 | 144 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 429.00 | 125 036.00 | 55 393.00 | 180 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BN En cours de production de biens | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 192.00 | 4 854.00 | 282 338.00 | 287 192.00 |
BZ Autres créances | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CF Disponibilités | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 995.00 | 4 854.00 | 449 141.00 | 453 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 424.00 | 129 890.00 | 504 534.00 | 634 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 411.00 | | | 188 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 202 817.00 | | | 202 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 717.00 | | | 301 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 534.00 | | | 504 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 847.00 | | | 289 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 694 134.00 | | 1 694 134.00 | 1 694 134.00 |
FG Production vendue services | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 266.00 | | 1 737 266.00 | 1 737 266.00 |
FM Production stockée | | | -4 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 737.00 | | | 1 751 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 101.00 | | | 1 754 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364.00 | | | -2 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 347.00 | 8 477.00 | 11 870.00 | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 698.00 | 338 270.00 | 429.00 | 338 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 717.00 | 289 847.00 | 11 870.00 | 301 717.00 |