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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 334.00 | 31 109.00 | 4 225.00 | 35 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 005.00 | 121 129.00 | 37 877.00 | 159 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 480.00 | 152 480.00 | 49 000.00 | 201 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 111.00 | 4 182.00 | 203 929.00 | 208 111.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 351 053.00 | | 351 053.00 | 351 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 489.00 | 4 182.00 | 595 308.00 | 599 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 969.00 | 156 661.00 | 644 307.00 | 800 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 225 441.00 | | | 225 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 498.00 | | | -105 498.00 |
DL TOTAL (I) | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 352.00 | | | 324 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 595.00 | | | 507 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 307.00 | | | 644 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 126.00 | | | 272 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 637.00 | 16 883.00 | 4 040.00 | 139 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 78.00 | 747.00 | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 726.00 | 16 805.00 | 3 293.00 | 138 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | 800.00 | 140.00 | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | 800.00 | 140.00 | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | 800.00 | 140.00 | 3 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 352.00 | 88 883.00 | 235 469.00 | 324 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 987.00 | 225 987.00 | | 225 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 787.00 | 225 987.00 | 800.00 | 226 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 784.00 | 269 315.00 | 235 469.00 | 504 784.00 |