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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 911.00 | 78.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 819.00 | 29 216.00 | 4 604.00 | 33 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 537.00 | 109 510.00 | 50 027.00 | 159 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 244.00 | 139 637.00 | 61 607.00 | 201 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 098.00 | 3 521.00 | 235 577.00 | 239 098.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 574 177.00 | | 574 177.00 | 574 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 931.00 | 3 521.00 | 863 410.00 | 866 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 176.00 | 143 159.00 | 925 017.00 | 1 068 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 993.00 | | | 172 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
DL TOTAL (I) | 242 210.00 | | | 242 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 749.00 | | | 416 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 599.00 | | | 144 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 807.00 | | | 682 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 017.00 | | | 925 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 593.00 | | | 358 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 541 924.00 | | 1 541 924.00 | 1 541 924.00 |
FG Production vendue services | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 514.00 | | 1 570 514.00 | 1 570 514.00 |
FM Production stockée | | | -18 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 061.00 | | | 1 556 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 613.00 | | | 1 503 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 511.00 | 10 344.00 | 14 218.00 | 143 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 164.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 764.00 | 10 179.00 | 14 218.00 | 142 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 749.00 | 92 535.00 | 324 214.00 | 416 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 179.00 | 266 179.00 | | 266 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 979.00 | 266 179.00 | 800.00 | 266 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 173.00 | 356 959.00 | 324 214.00 | 681 173.00 |