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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 591.00 | 26 121.00 | 5 470.00 | 31 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 546.00 | 107 741.00 | 36 805.00 | 144 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 410.00 | 134 608.00 | 48 802.00 | 183 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BN En cours de production de biens | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 336.00 | 6 366.00 | 362 970.00 | 369 336.00 |
BZ Autres créances | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CF Disponibilités | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 001.00 | 6 366.00 | 551 634.00 | 558 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 411.00 | 140 975.00 | 600 436.00 | 741 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 048.00 | | | 186 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 754.00 | | | -110 754.00 |
DL TOTAL (I) | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 483.00 | | | 291 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 693.00 | | | 149 693.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 373.00 | | | 508 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 436.00 | | | 600 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 361.00 | | | 495 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 624.00 | | 1 632 624.00 | 1 632 624.00 |
FG Production vendue services | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 215.00 | | 1 648 215.00 | 1 648 215.00 |
FM Production stockée | | | 4 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 313.00 | | | 1 655 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 067.00 | | | 1 766 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 754.00 | | | -110 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 854.00 | 1 512.00 | | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 1 512.00 | | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854.00 | 1 512.00 | | 4 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 483.00 | 291 483.00 | | 291 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 064.00 | 13 052.00 | 13 012.00 | 26 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 858.00 | 437 430.00 | 429.00 | 437 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 763.00 | 494 751.00 | 13 012.00 | 507 763.00 |