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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 530.00 | 81.00 | 9 612.00 |
AH Fonds commercial | 319 988.00 | | 319 988.00 | 319 988.00 |
AN Terrains | 23 961.00 | 5 703.00 | 18 258.00 | 23 961.00 |
AP Constructions | 615 791.00 | 157 765.00 | 458 026.00 | 615 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 798.00 | 458 762.00 | 197 036.00 | 655 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 669.00 | 52 617.00 | 787 051.00 | 839 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BF Prêts | 16 563.00 | 12 503.00 | 4 060.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 422.00 | 698 848.00 | 1 888 574.00 | 2 587 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BT Marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 873.00 | 148 518.00 | 381 355.00 | 529 873.00 |
BZ Autres créances | 1 071 905.00 | | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 |
CF Disponibilités | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 345.00 | 148 518.00 | 1 723 826.00 | 1 872 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 767.00 | 847 366.00 | 3 612 400.00 | 4 459 767.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 1 966.00 | 5 534.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 543 494.00 | 351 843.00 | | 543 494.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -3 727.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 012.00 | 191 651.00 | | -43 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 668 028.00 | 675 541.00 | | 668 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 339.00 | 5 485.00 | | 1 473 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 117.00 | 469 438.00 | | 432 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 266.00 | 206 586.00 | | 302 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 985.00 | 134 022.00 | | 249 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 618.00 | | | 485 618.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 372.00 | 815 533.00 | | 2 944 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 400.00 | 1 491 074.00 | | 3 612 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 742.00 | 815 533.00 | | 1 853 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 641.00 | 1 184.00 | | 534 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 859.00 | | 328 859.00 | 328 859.00 |
FD Production vendue biens | 2 983 180.00 | | 2 983 180.00 | 2 983 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 040.00 | | 3 312 040.00 | 3 312 040.00 |
FM Production stockée | | | 15 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 041.00 | |
GE Autres charges | | | 11 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 14 593.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 438.00 | 14 593.00 | | 7 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 22 602.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 973.00 | 604.00 | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 975.00 | 23 207.00 | | 7 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -8 613.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 052.00 | 65 105.00 | | -48 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 012.00 | | | -43 012.00 |