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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 318 463.00 | | 318 463.00 | 318 463.00 |
AN Terrains | 41 785.00 | 15 734.00 | 26 051.00 | 41 785.00 |
AP Constructions | 757 560.00 | 259 969.00 | 497 590.00 | 757 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 034.00 | 538 507.00 | 105 527.00 | 644 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 259.00 | 267 504.00 | 751 754.00 | 1 019 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 262.00 | 1 085 977.00 | 1 759 285.00 | 2 845 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 575.00 | | 128 575.00 | 128 575.00 |
BT Marchandises | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 440.00 | 130 690.00 | 381 749.00 | 512 440.00 |
BZ Autres créances | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
CF Disponibilités | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 922.00 | 130 690.00 | 859 231.00 | 989 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 184.00 | 1 216 667.00 | 2 618 516.00 | 3 835 184.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 380 914.00 | 472 597.00 | | 380 914.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -3 727.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 132.00 | -91 682.00 | | 52 132.00 |
DL TOTAL (I) | 565 093.00 | 512 961.00 | | 565 093.00 |
DN Avances conditionnées | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DO TOTAL (II) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 702.00 | 1 075 913.00 | | 883 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 540.00 | 308 367.00 | | 304 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 387.00 | 391 519.00 | | 583 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 661.00 | 276 129.00 | | 245 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 029.00 | 47 305.00 | | 10 029.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 53 249.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 023.00 | 2 152 484.00 | | 2 031 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 516.00 | 2 665 445.00 | | 2 618 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 728.00 | 1 252 768.00 | | 1 372 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 147.00 | 94 463.00 | | 62 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
FD Production vendue biens | 4 291 805.00 | | 4 291 805.00 | 4 291 805.00 |
FG Production vendue services | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 615.00 | | 4 430 615.00 | 4 430 615.00 |
FM Production stockée | | | 53 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 31 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 581.00 | 1 285.00 | | 35 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 830.00 | 10 500.00 | | 52 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 412.00 | 11 785.00 | | 88 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 283.00 | 6 784.00 | | 27 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 562.00 | 6 784.00 | | 80 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 849.00 | 5 001.00 | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 388.00 | 4 041 332.00 | | 4 640 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 256.00 | 4 133 014.00 | | 4 588 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 132.00 | -91 682.00 | | 52 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 749.00 | 286 075.00 | | 239 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 240.00 | | 12 124.00 | 2 908 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 025.00 | 62 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 101.00 | 2 845 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 576.00 | 320 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 462 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 876.00 | | | 380 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 080.00 | | 12 060.00 | 2 452 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 284.00 | | 64.00 | 75 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 530.00 | 151 297.00 | 9 276.00 | 941 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | 7 776.00 | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 918.00 | 151 297.00 | 1 500.00 | 931 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 387.00 | 583 387.00 | | 583 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 599.00 | 88 599.00 | | 88 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UP Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
UX Autres créances clients | 374 562.00 | 374 562.00 | | 374 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
VB T. V. A. | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 555.00 | 163 260.00 | 163 260.00 | 821 555.00 |
VI Groupe et associés | 181 726.00 | 181 726.00 | | 181 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 413.00 | | | 159 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 404.00 | 706 979.00 | 2 425.00 | 709 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 023.00 | 1 372 728.00 | 163 260.00 | 2 031 023.00 |