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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 8 215.00 | 7 351.00 | 15 567.00 |
AH Fonds commercial | 360 463.00 | | 360 463.00 | 360 463.00 |
AN Terrains | 47 375.00 | 27 104.00 | 20 271.00 | 47 375.00 |
AP Constructions | 779 658.00 | 367 093.00 | 412 565.00 | 779 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 082.00 | 641 846.00 | 173 235.00 | 815 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 218.00 | 497 012.00 | 696 205.00 | 1 193 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 740.00 | 1 541 272.00 | 1 780 468.00 | 3 321 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 821.00 | | 285 821.00 | 285 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 016.00 | | 146 016.00 | 146 016.00 |
BT Marchandises | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 495.00 | 135 309.00 | 671 186.00 | 806 495.00 |
BZ Autres créances | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
CF Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 438.00 | 135 309.00 | 1 295 129.00 | 1 430 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 179.00 | 1 676 581.00 | 3 075 597.00 | 4 752 179.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 445 319.00 | 570 567.00 | | 445 319.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -3 727.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 557.00 | -125 248.00 | | 42 557.00 |
DL TOTAL (I) | 619 923.00 | 577 366.00 | | 619 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 699.00 | 881 581.00 | | 1 135 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 548.00 | 202 822.00 | | 194 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 952.00 | 704 423.00 | | 805 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 171.00 | 310 808.00 | | 286 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 632.00 | 42 000.00 | | 31 632.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 362.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 674.00 | 2 142 999.00 | | 2 455 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 597.00 | 2 720 365.00 | | 3 075 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 568.00 | 1 604 982.00 | | 2 074 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 056.00 | 201 450.00 | | 35 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 144.00 | | 291 002.00 | 3 099 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 425.00 | 63 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 406.00 | 3 321 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 980.00 | 2 881 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 031.00 | | | 376 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 661.00 | | 287 154.00 | 2 660 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 453.00 | | 3 848.00 | 62 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 098.00 | 162 663.00 | 489.00 | 1 379 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636.00 | 4 577.00 | | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 459.00 | 158 086.00 | 489.00 | 1 375 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 952.00 | 805 952.00 | | 805 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 668.00 | 151 668.00 | | 151 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
UX Autres créances clients | 649 373.00 | 649 373.00 | | 649 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 123.00 | 157 123.00 | | 157 123.00 |
VB T. V. A. | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 643.00 | 719 537.00 | 255 809.00 | 1 100 643.00 |
VI Groupe et associés | 194 548.00 | 194 548.00 | | 194 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 374.00 | | | 644 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 426.00 | | | 223 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 147.00 | 982 147.00 | | 982 147.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 675.00 | 2 074 569.00 | 255 809.00 | 2 455 675.00 |