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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 3 639.00 | 11 927.00 | 15 567.00 |
AH Fonds commercial | 360 463.00 | | 360 463.00 | 360 463.00 |
AN Terrains | 41 785.00 | 22 970.00 | 18 815.00 | 41 785.00 |
AP Constructions | 777 318.00 | 331 360.00 | 445 958.00 | 777 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 968.00 | 608 816.00 | 50 152.00 | 658 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 414.00 | 412 311.00 | 716 102.00 | 1 128 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 143.00 | 1 381 523.00 | 1 717 620.00 | 3 099 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
BT Marchandises | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 045.00 | 148 825.00 | 543 220.00 | 692 045.00 |
BZ Autres créances | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
CF Disponibilités | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 569.00 | 148 825.00 | 1 002 744.00 | 1 151 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 713.00 | 1 530 348.00 | 2 720 365.00 | 4 250 713.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 570 567.00 | 433 046.00 | | 570 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -3 727.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 248.00 | 137 520.00 | | -125 248.00 |
DL TOTAL (I) | 577 366.00 | 702 614.00 | | 577 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 581.00 | 804 681.00 | | 881 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 822.00 | 211 722.00 | | 202 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 423.00 | 701 436.00 | | 704 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 808.00 | 245 783.00 | | 310 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 21 912.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 1 776.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 999.00 | 1 987 313.00 | | 2 142 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 365.00 | 2 689 927.00 | | 2 720 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 476 318.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 033.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 274.00 | | 199 339.00 | 2 904 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 3 099 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 2 660 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 836.00 | | 53 195.00 | 322 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 051.00 | | 146 079.00 | 2 519 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 387.00 | | 65.00 | 62 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 987.00 | 154 796.00 | 3 685.00 | 1 227 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 1 691.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 039.00 | 153 105.00 | 3 685.00 | 1 226 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 424.00 | 704 424.00 | | 704 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 174.00 | 154 174.00 | | 154 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 954.00 | 147 954.00 | | 147 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UP Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
UX Autres créances clients | 526 171.00 | 526 171.00 | | 526 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
VB T. V. A. | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 132.00 | 142 115.00 | 379 574.00 | 680 132.00 |
VI Groupe et associés | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 897.00 | 865 472.00 | 2 425.00 | 867 897.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 000.00 | 1 604 983.00 | 379 574.00 | 2 143 000.00 |