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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 1 947.00 | 2 424.00 | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 318 463.00 | | 318 463.00 | 318 463.00 |
AN Terrains | 41 785.00 | 19 352.00 | 22 433.00 | 41 785.00 |
AP Constructions | 757 560.00 | 295 436.00 | 462 124.00 | 757 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 338.00 | 573 457.00 | 81 881.00 | 655 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 366.00 | 337 793.00 | 726 572.00 | 1 064 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 273.00 | 1 230 412.00 | 1 673 861.00 | 2 904 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 726.00 | | 203 726.00 | 203 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
BT Marchandises | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 071.00 | 139 260.00 | 497 811.00 | 637 071.00 |
BZ Autres créances | 136 719.00 | | 136 719.00 | 136 719.00 |
CF Disponibilités | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 326.00 | 139 260.00 | 1 016 066.00 | 1 155 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 600.00 | 1 369 672.00 | 2 689 927.00 | 4 059 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 433 046.00 | 380 914.00 | | 433 046.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -3 727.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 520.00 | 52 132.00 | | 137 520.00 |
DL TOTAL (I) | 702 614.00 | 565 093.00 | | 702 614.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 400.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 681.00 | 883 702.00 | | 804 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 722.00 | 304 540.00 | | 211 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 436.00 | 583 387.00 | | 701 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 783.00 | 245 661.00 | | 245 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 912.00 | 10 029.00 | | 21 912.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 3 702.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 313.00 | 2 031 023.00 | | 1 987 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 927.00 | 2 618 516.00 | | 2 689 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 318.00 | 1 372 728.00 | | 1 476 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 033.00 | 62 147.00 | | 122 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 263.00 | | 64 991.00 | 2 845 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 2 904 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 2 519 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 300.00 | | 2 536.00 | 320 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 640.00 | | 62 390.00 | 2 462 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 323.00 | | 65.00 | 62 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 552.00 | 147 106.00 | 2 671.00 | 1 083 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 112.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 716.00 | 146 994.00 | 2 671.00 | 1 081 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 437.00 | 701 437.00 | | 701 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UP Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
UX Autres créances clients | 487 152.00 | 487 152.00 | | 487 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 919.00 | 149 919.00 | | 149 919.00 |
VB T. V. A. | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 648.00 | 171 653.00 | 327 478.00 | 682 648.00 |
VI Groupe et associés | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 729.00 | 842 303.00 | 2 425.00 | 844 729.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 314.00 | 1 476 319.00 | 327 478.00 | 1 987 314.00 |