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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AH Fonds commercial | 318 463.00 | | 318 463.00 | 318 463.00 |
AN Terrains | 41 785.00 | 8 498.00 | 33 287.00 | 41 785.00 |
AP Constructions | 757 560.00 | 189 037.00 | 568 523.00 | 757 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 044.00 | 488 764.00 | 167 280.00 | 656 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 374.00 | 121 696.00 | 896 677.00 | 1 018 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BF Prêts | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 843.00 | 506.00 | 34 336.00 | 34 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 216.00 | 835 297.00 | 2 040 919.00 | 2 876 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BT Marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 479.00 | 134 830.00 | 442 649.00 | 577 479.00 |
BZ Autres créances | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CF Disponibilités | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 290.00 | 134 830.00 | 832 459.00 | 967 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 506.00 | 970 127.00 | 2 873 378.00 | 3 843 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 2 254.00 | 5 246.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 500 481.00 | 543 494.00 | | 500 481.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -3 727.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 884.00 | -43 012.00 | | -27 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 643.00 | 668 028.00 | | 604 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 855.00 | 1 473 339.00 | | 1 162 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 446.00 | 432 117.00 | | 363 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 970.00 | 302 266.00 | | 443 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 409.00 | 249 985.00 | | 226 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 400.00 | 485 618.00 | | 71 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 268 735.00 | 2 944 372.00 | | 2 268 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 378.00 | 3 612 400.00 | | 2 873 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 906.00 | 1 853 742.00 | | 1 149 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 732.00 | 534 641.00 | | 65 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
FD Production vendue biens | 3 556 507.00 | | 3 556 507.00 | 3 556 507.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 253.00 | | 3 679 253.00 | 3 679 253.00 |
FM Production stockée | | | 25 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 23 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 660.00 | 938.00 | | 13 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 030.00 | 6 500.00 | | 28 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 690.00 | 7 438.00 | | 41 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 459.00 | 85.00 | | 10 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 1 917.00 | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | 7 975.00 | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 706.00 | -537.00 | | 29 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 662.00 | 3 369 383.00 | | 4 002 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 546.00 | 3 484 178.00 | | 4 030 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 884.00 | -43 012.00 | | -27 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 629.00 | 103 308.00 | | 272 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 423.00 | | | 2 587 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 417.00 | | | 2 190 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 379.00 | 148 052.00 | 14 823.00 | 684 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | 81.00 | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 848.00 | 147 971.00 | 14 823.00 | 674 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 485.00 | 59 046.00 | 139 439.00 | 198 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 970.00 | 443 970.00 | | 443 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 143.00 | 108 143.00 | | 108 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 477.00 | 86 477.00 | | 86 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
UP Prêts | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
UX Autres créances clients | 430 549.00 | | | 430 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
VB T. V. A. | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 123.00 | 118 387.00 | 641 921.00 | 1 097 123.00 |
VI Groupe et associés | 164 962.00 | 164 962.00 | | 164 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 573.00 | 747 573.00 | | 747 573.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 082.00 | 1 149 907.00 | 781 359.00 | 2 268 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |