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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AH Fonds commercial | 371 263.00 | | 371 263.00 | 371 263.00 |
AN Terrains | 41 785.00 | 12 116.00 | 29 669.00 | 41 785.00 |
AP Constructions | 757 560.00 | 224 503.00 | 533 056.00 | 757 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 534.00 | 499 478.00 | 134 056.00 | 633 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 199.00 | 195 819.00 | 823 379.00 | 1 019 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BF Prêts | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 751.00 | 506.00 | 35 244.00 | 35 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 239.00 | 956 965.00 | 1 951 274.00 | 2 908 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 077.00 | | 141 077.00 | 141 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
BT Marchandises | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 650.00 | 150 109.00 | 343 540.00 | 493 650.00 |
BZ Autres créances | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 281.00 | 150 109.00 | 714 171.00 | 864 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 521.00 | 1 107 075.00 | 2 665 445.00 | 3 772 521.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 472 597.00 | 500 481.00 | | 472 597.00 |
DH Report à nouveau | -3 727.00 | -3 727.00 | | -3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 682.00 | -27 884.00 | | -91 682.00 |
DL TOTAL (I) | 512 961.00 | 604 643.00 | | 512 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 913.00 | 1 162 855.00 | | 1 075 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 367.00 | 363 446.00 | | 308 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 519.00 | 443 970.00 | | 391 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 129.00 | 226 409.00 | | 276 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 305.00 | 71 400.00 | | 47 305.00 |
EA Autres dettes | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 484.00 | 2 268 735.00 | | 2 152 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 445.00 | 2 873 378.00 | | 2 665 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 768.00 | 1 149 906.00 | | 1 252 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 463.00 | 65 732.00 | | 94 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 515.00 | | 132 515.00 | 132 515.00 |
FD Production vendue biens | 3 865 167.00 | | 3 865 167.00 | 3 865 167.00 |
FG Production vendue services | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 248.00 | | 4 001 248.00 | 4 001 248.00 |
FM Production stockée | | | -4 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 13 660.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 28 030.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 785.00 | 41 690.00 | | 11 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | 10 459.00 | | 6 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | 11 983.00 | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | 29 706.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 332.00 | 4 002 662.00 | | 4 041 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 014.00 | 4 030 546.00 | | 4 133 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 682.00 | -27 884.00 | | -91 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 075.00 | 272 629.00 | | 286 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 216.00 | | 63 123.00 | 2 876 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 100.00 | 2 908 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 100.00 | 2 452 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 076.00 | | 52 800.00 | 328 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 765.00 | | 9 415.00 | 2 473 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 376.00 | | 908.00 | 74 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 608.00 | 155 022.00 | 31 100.00 | 817 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 996.00 | 155 022.00 | 31 100.00 | 807 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 689.00 | | 2 254.00 | 17 689.00 |
6T Sur comptes clients | 134 831.00 | 20 708.00 | 5 429.00 | 134 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 520.00 | 20 708.00 | 7 683.00 | 152 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 520.00 | 20 708.00 | 7 683.00 | 152 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 439.00 | 59 046.00 | 80 393.00 | 139 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 519.00 | 391 519.00 | | 391 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
UP Prêts | 14 929.00 | 1.00 | 14 929.00 | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
UX Autres créances clients | 335 285.00 | 335 285.00 | | 335 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
VB T. V. A. | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 450.00 | 162 127.00 | 576 600.00 | 981 450.00 |
VI Groupe et associés | 168 929.00 | 168 929.00 | | 168 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 402.00 | | | 174 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 812.00 | 661 884.00 | 14 929.00 | 676 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 484.00 | 1 252 768.00 | 656 993.00 | 2 152 484.00 |