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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
AH Fonds commercial | 502 774.00 | | 502 774.00 | 502 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 000.00 | 75 641.00 | 86 360.00 | 162 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 365.00 | 128 214.00 | 611 151.00 | 739 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 938.00 | 29 781.00 | 408 157.00 | 437 938.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 233 031.00 | | 233 031.00 | 233 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 246.00 | 29 781.00 | 663 465.00 | 693 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 611.00 | 157 995.00 | 1 274 616.00 | 1 432 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 341 394.00 | 340 429.00 | | 341 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 271.00 | 174 965.00 | | 175 271.00 |
DL TOTAL (I) | 660 004.00 | 658 733.00 | | 660 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | 131 325.00 | | 2 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 937.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 788.00 | 103 185.00 | | 96 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 256.00 | 163 993.00 | | 247 256.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 8 018.00 | | 6 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 553.00 | 175 563.00 | | 260 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 612.00 | 583 021.00 | | 614 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 616.00 | 1 241 754.00 | | 1 274 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 612.00 | 583 021.00 | | 614 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 143.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 757.00 | | 1 158 757.00 | 1 158 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 757.00 | | 1 158 757.00 | 1 158 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 520.00 | 153 143.00 | | 137 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 186.00 | 12 000.00 | | 130 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 186.00 | 12 000.00 | | 130 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 104.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 107.00 | 14 479.00 | | 120 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 422.00 | 14 583.00 | | 120 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | -2 583.00 | | 9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 980.00 | 69 994.00 | | 70 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 634.00 | 1 286 557.00 | | 1 438 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 364.00 | 1 111 592.00 | | 1 263 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 271.00 | 174 965.00 | | 175 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 583.00 | | 69 145.00 | 1 068 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 364.00 | 739 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | 555 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 465.00 | 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 347.00 | | 1 899.00 | 555 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 218.00 | | 67 246.00 | 491 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 737.00 | 66 681.00 | 252 205.00 | 313 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 303.00 | 19 270.00 | | 33 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 434.00 | 47 411.00 | 252 205.00 | 280 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 358.00 | 12 254.00 | 11 832.00 | 29 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 358.00 | 12 254.00 | 11 832.00 | 29 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 358.00 | 12 254.00 | 11 832.00 | 29 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 254.00 | 11 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 852.00 | 82 852.00 | | 82 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 553.00 | 260 553.00 | | 260 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 352 896.00 | | | 352 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
VP Divers | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 845.00 | 461 845.00 | | 461 845.00 |
VW T.V.A. | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 611.00 | 614 611.00 | | 614 611.00 |