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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
AH Fonds commercial | 571 273.00 | | 571 273.00 | 571 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 241.00 | 184 939.00 | 110 301.00 | 295 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 145.00 | 248 345.00 | 705 800.00 | 954 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 380.00 | 13 938.00 | 724 441.00 | 738 380.00 |
BZ Autres créances | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CF Disponibilités | 281 928.00 | | 281 928.00 | 281 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 178.00 | 13 938.00 | 1 046 239.00 | 1 060 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 324.00 | 262 284.00 | 1 752 040.00 | 2 014 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 344 482.00 | 344 085.00 | | 344 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 256.00 | 253 590.00 | | 257 256.00 |
DL TOTAL (I) | 745 078.00 | 741 015.00 | | 745 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 387.00 | 212 928.00 | | 204 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 124.00 | 246 245.00 | | 272 124.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 5 048.00 | | 5 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 357.00 | 415 765.00 | | 525 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 961.00 | 879 989.00 | | 1 006 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 040.00 | 1 621 005.00 | | 1 752 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 961.00 | 879 989.00 | | 1 006 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 503.00 | | 1 689 503.00 | 1 689 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 503.00 | | 1 689 503.00 | 1 689 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 10 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 038.00 | 92 323.00 | | 91 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 278.00 | 1 855 074.00 | | 1 949 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 021.00 | 1 601 484.00 | | 1 692 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 256.00 | 253 590.00 | | 257 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 595.00 | | 72 709.00 | 946 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 159.00 | 954 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 159.00 | 295 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 679.00 | | | 634 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 963.00 | | 72 437.00 | 287 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953.00 | | 272.00 | 23 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 014.00 | 321 768.00 | 330 437.00 | 257 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 608.00 | 321 768.00 | 330 437.00 | 193 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 384.00 | 35 985.00 | 42 431.00 | 20 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 384.00 | 35 985.00 | 42 431.00 | 20 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 384.00 | 35 985.00 | 42 431.00 | 20 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 985.00 | 22 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 357.00 | 525 357.00 | | 525 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 738 380.00 | 738 380.00 | | 738 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 479.00 | 781 479.00 | | 781 479.00 |
VW T.V.A. | 145 048.00 | 145 048.00 | | 145 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 961.00 | 1 006 961.00 | | 1 006 961.00 |