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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 019.00 | 53 293.00 | 2 725.00 | 56 019.00 |
AH Fonds commercial | 502 774.00 | | 502 774.00 | 502 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 477.00 | 102 687.00 | 75 790.00 | 178 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 223.00 | 155 981.00 | 605 242.00 | 761 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 923.00 | 22 709.00 | 397 215.00 | 419 923.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CF Disponibilités | 203 549.00 | | 203 549.00 | 203 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 659.00 | 22 709.00 | 649 951.00 | 672 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 882.00 | 178 689.00 | 1 255 193.00 | 1 433 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 341 665.00 | 341 394.00 | | 341 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 131.00 | 175 271.00 | | 181 131.00 |
DL TOTAL (I) | 666 135.00 | 660 004.00 | | 666 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 2 619.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 948.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 165.00 | 96 788.00 | | 87 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 232.00 | 247 256.00 | | 217 232.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 6 448.00 | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 202.00 | 260 553.00 | | 282 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 058.00 | 614 612.00 | | 589 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 193.00 | 1 274 616.00 | | 1 255 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 058.00 | 614 612.00 | | 589 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 232.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 185.00 | | 1 225 185.00 | 1 225 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 185.00 | | 1 225 185.00 | 1 225 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 425.00 | 137 520.00 | | 124 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 315.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 120 422.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 9 764.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 880.00 | 70 980.00 | | 63 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 890.00 | 1 438 634.00 | | 1 381 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 760.00 | 1 263 364.00 | | 1 200 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 131.00 | 175 271.00 | | 181 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 364.00 | | 378 652.00 | 739 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 794.00 | 761 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 794.00 | 178 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 347.00 | | 3 445.00 | 555 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | | 373 271.00 | 162 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 017.00 | | 1 936.00 | 22 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 214.00 | 288 261.00 | 260 495.00 | 128 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 573.00 | 719.00 | | 52 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 640.00 | 287 542.00 | 260 495.00 | 75 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 780.00 | 11 910.00 | 18 983.00 | 29 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 780.00 | 11 910.00 | 18 983.00 | 29 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 780.00 | 11 910.00 | 18 983.00 | 29 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 910.00 | 18 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 201.00 | 282 201.00 | | 282 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 332 908.00 | | | 332 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 340.00 | 469 340.00 | | 469 340.00 |
VW T.V.A. | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 058.00 | 589 058.00 | | 589 058.00 |