| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
AH Fonds commercial | 571 273.00 | | 571 273.00 | 571 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 963.00 | 193 608.00 | 94 354.00 | 287 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 595.00 | 257 014.00 | 689 581.00 | 946 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 342.00 | 20 384.00 | 495 957.00 | 516 342.00 |
BZ Autres créances | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CF Disponibilités | 394 253.00 | | 394 253.00 | 394 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 808.00 | 20 384.00 | 931 423.00 | 951 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 404.00 | 277 399.00 | 1 621 005.00 | 1 898 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 344 085.00 | 343 650.00 | | 344 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 590.00 | 247 410.00 | | 253 590.00 |
DL TOTAL (I) | 741 015.00 | 734 400.00 | | 741 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 928.00 | 141 995.00 | | 212 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 245.00 | 319 882.00 | | 246 245.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 8 389.00 | | 5 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 765.00 | 452 023.00 | | 415 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 989.00 | 1 147 292.00 | | 879 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 005.00 | 1 881 693.00 | | 1 621 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 989.00 | 1 147 292.00 | | 879 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 451.00 | | 1 629 451.00 | 1 629 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 451.00 | | 1 629 451.00 | 1 629 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 323.00 | 93 277.00 | | 92 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 074.00 | 1 738 618.00 | | 1 855 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 484.00 | 1 491 207.00 | | 1 601 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 590.00 | 247 410.00 | | 253 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 089.00 | | 28 506.00 | 918 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 679.00 | | | 634 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 457.00 | | 28 506.00 | 259 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 815.00 | 325 036.00 | 290 837.00 | 222 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 360.00 | 2 090.00 | 1 045.00 | 62 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 455.00 | 322 946.00 | 289 792.00 | 160 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 721.00 | 34 820.00 | 27 157.00 | 12 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 721.00 | 34 820.00 | 27 157.00 | 12 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 721.00 | 34 820.00 | 27 157.00 | 12 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 384.00 | 12 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 928.00 | 212 928.00 | | 212 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 765.00 | 415 765.00 | | 415 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 516 342.00 | 516 342.00 | | 516 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 785.00 | 560 785.00 | | 560 785.00 |
VW T.V.A. | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 989.00 | 879 989.00 | | 879 989.00 |