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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 405.00 | 62 360.00 | 1 045.00 | 63 405.00 |
AH Fonds commercial | 571 273.00 | | 571 273.00 | 571 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 457.00 | 160 455.00 | 99 002.00 | 259 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 089.00 | 222 815.00 | 695 274.00 | 918 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 869.00 | 12 721.00 | 677 148.00 | 689 869.00 |
BZ Autres créances | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CF Disponibilités | 469 781.00 | | 469 781.00 | 469 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 140.00 | 12 721.00 | 1 186 419.00 | 1 199 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 230.00 | 235 536.00 | 1 881 693.00 | 2 117 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 343 650.00 | 343 642.00 | | 343 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 410.00 | 200 786.00 | | 247 410.00 |
DL TOTAL (I) | 734 400.00 | 687 768.00 | | 734 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 995.00 | 90 832.00 | | 141 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 882.00 | 267 895.00 | | 319 882.00 |
EA Autres dettes | 8 389.00 | 4 538.00 | | 8 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 023.00 | 429 255.00 | | 452 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 292.00 | 792 522.00 | | 1 147 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 693.00 | 1 480 291.00 | | 1 881 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 292.00 | 792 522.00 | | 1 147 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 019.00 | | 1 520 019.00 | 1 520 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 019.00 | | 1 520 019.00 | 1 520 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 277.00 | 72 000.00 | | 93 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 618.00 | 1 497 479.00 | | 1 738 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 207.00 | 1 296 693.00 | | 1 491 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 410.00 | 200 786.00 | | 247 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 327.00 | | 103 762.00 | 814 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 470.00 | | 72 209.00 | 562 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 903.00 | | 31 553.00 | 227 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 661.00 | 331 771.00 | 292 617.00 | 183 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 040.00 | 9 713.00 | 4 392.00 | 57 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | 322 058.00 | 288 224.00 | 126 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 895.00 | 21 480.00 | 18 653.00 | 9 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | 21 480.00 | 18 653.00 | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 21 480.00 | 18 653.00 | 9 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 995.00 | 141 995.00 | | 141 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 023.00 | 452 023.00 | | 452 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 689 869.00 | 689 869.00 | | 689 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 589.00 | 732 589.00 | | 732 589.00 |
VW T.V.A. | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 292.00 | 1 147 292.00 | | 1 147 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |