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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 697.00 | 57 040.00 | 2 656.00 | 59 697.00 |
AH Fonds commercial | 502 774.00 | | 502 774.00 | 502 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 904.00 | 126 621.00 | 101 282.00 | 227 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 327.00 | 183 662.00 | 630 665.00 | 814 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 989.00 | 9 895.00 | 508 094.00 | 517 989.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 324 267.00 | | 324 267.00 | 324 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 521.00 | 9 895.00 | 849 626.00 | 859 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 848.00 | 193 557.00 | 1 480 291.00 | 1 673 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 478.00 | 94 478.00 | | 94 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 343 643.00 | 342 795.00 | | 343 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 786.00 | 198 961.00 | | 200 786.00 |
DL TOTAL (I) | 687 769.00 | 685 095.00 | | 687 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 832.00 | 128 018.00 | | 90 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 896.00 | 216 123.00 | | 267 896.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 4 353.00 | | 4 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 256.00 | 380 264.00 | | 429 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 523.00 | 728 758.00 | | 792 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 291.00 | 1 413 854.00 | | 1 480 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 523.00 | 728 758.00 | | 792 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 715.00 | | 1 340 715.00 | 1 340 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 715.00 | | 1 340 715.00 | 1 340 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 219.00 | 135 478.00 | | 127 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12 938.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 117.00 | 90.00 | | 8 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | 12 848.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 000.00 | 79 386.00 | | 72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 479.00 | 1 425 474.00 | | 1 497 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 693.00 | 1 226 513.00 | | 1 296 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 786.00 | 198 961.00 | | 200 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 507.00 | | 69 219.00 | 786 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 814 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 400.00 | 227 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 792.00 | | 3 678.00 | 558 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 762.00 | | 65 541.00 | 203 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 097.00 | 28 937.00 | 33 373.00 | 188 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 018.00 | 1 021.00 | | 56 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 078.00 | 27 916.00 | 33 373.00 | 132 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 010.00 | 4 691.00 | 18 806.00 | 24 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 010.00 | 4 691.00 | 18 806.00 | 24 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 010.00 | 4 691.00 | 18 806.00 | 24 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 691.00 | 18 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 216.00 | 101 216.00 | | 101 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 255.00 | 429 255.00 | | 429 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 490 848.00 | 490 848.00 | | 490 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 484.00 | 538 484.00 | | 538 484.00 |
VW T.V.A. | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 522.00 | 792 522.00 | | 792 522.00 |