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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
AH Fonds commercial | 502 773.00 | | 502 773.00 | 502 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 762.00 | 132 078.00 | 71 683.00 | 203 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 507.00 | 188 097.00 | 598 410.00 | 786 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 792.00 | 24 010.00 | 470 781.00 | 494 792.00 |
BZ Autres créances | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CF Disponibilités | 318 812.00 | | 318 812.00 | 318 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 454.00 | 24 010.00 | 815 443.00 | 839 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 962.00 | 212 108.00 | 1 413 853.00 | 1 625 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
DG Autres réserves | 342 795.00 | 341 664.00 | | 342 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 960.00 | 181 130.00 | | 198 960.00 |
DL TOTAL (I) | 685 095.00 | 666 134.00 | | 685 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 018.00 | 87 165.00 | | 128 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 122.00 | 217 231.00 | | 216 122.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 1 833.00 | | 4 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 264.00 | 282 201.00 | | 380 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 758.00 | 589 058.00 | | 728 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 853.00 | 1 255 192.00 | | 1 413 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 758.00 | 589 058.00 | | 728 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 041.00 | | 1 265 041.00 | 1 265 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 041.00 | | 1 265 041.00 | 1 265 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 506.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 506.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 848.00 | -506.00 | | 12 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 386.00 | 63 880.00 | | 79 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 473.00 | 1 381 890.00 | | 1 425 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 512.00 | 1 200 759.00 | | 1 226 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 960.00 | 181 130.00 | | 198 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 222.00 | | 382 080.00 | 761 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 794.00 | 786 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 794.00 | 203 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 792.00 | | | 558 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 477.00 | | 382 080.00 | 178 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 980.00 | 32 116.00 | | 155 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 293.00 | 2 725.00 | | 53 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 687.00 | 29 391.00 | | 102 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 708.00 | 12 632.00 | 11 330.00 | 22 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 708.00 | 12 632.00 | 11 330.00 | 22 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 708.00 | 12 632.00 | 11 330.00 | 22 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 632.00 | 11 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 018.00 | 128 018.00 | | 128 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 264.00 | 380 264.00 | | 380 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 426 785.00 | 426 785.00 | | 426 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
VB T. V. A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 871.00 | 523 871.00 | | 523 871.00 |
VW T.V.A. | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 758.00 | 728 758.00 | | 728 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |