| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 996.00 | 76 775.00 | 49 220.00 | 125 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 130.00 | 54 878.00 | 6 253.00 | 61 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 202.00 | | 75 202.00 | 75 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 638.00 | 132 963.00 | 130 675.00 | 263 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 559.00 | 44 192.00 | 283 367.00 | 327 559.00 |
BZ Autres créances | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 500.00 | 44 192.00 | 506 309.00 | 550 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 139.00 | 177 155.00 | 636 984.00 | 814 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 124 140.00 | 13 796.00 | | 124 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 157.00 | 110 345.00 | | 39 157.00 |
DL TOTAL (I) | 227 098.00 | 187 941.00 | | 227 098.00 |
DP Provisions pour risques | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 45 147.00 | | 2 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258.00 | 64 821.00 | | 174 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 073.00 | 102 259.00 | | 160 073.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | 1 944.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 245.00 | 214 171.00 | | 389 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 984.00 | 422 753.00 | | 636 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 395.00 | 214 171.00 | | 345 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
FG Production vendue services | 1 559 132.00 | | 1 559 132.00 | 1 559 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 252.00 | | 1 568 252.00 | 1 568 252.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | 1 500.00 | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 780.00 | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 273.00 | 130.00 | | 3 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | 910.00 | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 102.00 | -910.00 | | 29 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 640.00 | 1 172 443.00 | | 1 604 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 482.00 | 1 062 098.00 | | 1 565 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 157.00 | 110 345.00 | | 39 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 252.00 | 7 099.00 | | 3 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 468.00 | | 63 689.00 | 230 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 518.00 | 263 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 518.00 | 187 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 296.00 | | 22 348.00 | 195 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 862.00 | | 41 341.00 | 33 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 070.00 | 24 411.00 | 30 518.00 | 139 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 760.00 | 24 411.00 | 30 518.00 | 137 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
6T Sur comptes clients | 42 192.00 | 2 000.00 | | 42 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 192.00 | 2 000.00 | | 42 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 833.00 | 2 000.00 | | 62 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 258.00 | 174 258.00 | | 174 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 202.00 | 71 370.00 | | 75 202.00 |
UX Autres créances clients | 269 155.00 | | | 269 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 514.00 | 4 743.00 | 25 421.00 | 31 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 758.00 | 547 925.00 | 3 832.00 | 551 758.00 |
VW T.V.A. | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 165.00 | 345 395.00 | 25 421.00 | 372 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | 4 716.00 | | 4 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 760.00 | 25 262.00 | | 29 760.00 |
ST Autres comptes | 102 526.00 | 94 940.00 | | 102 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 571.00 | 24 971.00 | | 24 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | 7 099.00 | | 3 252.00 |
YT Sous‐traitance | 348 784.00 | 169 819.00 | | 348 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 1 761.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 514.00 | 6 477.00 | | 6 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 535.00 | 65 547.00 | | 87 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 869.00 | 76 634.00 | | 80 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 283.00 | 314 992.00 | | 513 283.00 |