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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 550.00 | 150 446.00 | 41 103.00 | 191 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 373.00 | 61 300.00 | 21 073.00 | 82 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 646.00 | 213 057.00 | 87 589.00 | 300 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 717.00 | 50 316.00 | 428 401.00 | 478 717.00 |
BZ Autres créances | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
CF Disponibilités | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 015.00 | 50 316.00 | 758 698.00 | 809 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 662.00 | 263 374.00 | 846 288.00 | 1 109 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 127.00 | | | -13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
DP Provisions pour risques | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 443.00 | | | 209 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
EA Autres dettes | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 708.00 | | | 478 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 288.00 | | | 846 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 273.00 | | 21 630.00 | 314 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 102.00 | 25 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 257.00 | 300 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 155.00 | 273 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 448.00 | | 21 630.00 | 264 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 346.00 | 35 866.00 | 12 155.00 | 189 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 036.00 | 35 866.00 | 12 155.00 | 188 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
6T Sur comptes clients | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
UX Autres créances clients | 396 205.00 | 396 205.00 | | 396 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VB T. V. A. | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 443.00 | | | 209 443.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -195 762.00 | | | -195 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 346.00 | 572 934.00 | 25 412.00 | 598 346.00 |
VW T.V.A. | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 000.00 | 219 556.00 | | 429 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
ST Autres comptes | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
YT Sous‐traitance | 342 931.00 | | | 342 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 540.00 | | | 84 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 526.00 | | | 571 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |