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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 182.00 | 130 486.00 | 57 695.00 | 188 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 266.00 | 57 549.00 | 18 716.00 | 76 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 273.00 | 189 346.00 | 124 926.00 | 314 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 675.00 | 50 316.00 | 281 359.00 | 331 675.00 |
BZ Autres créances | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CF Disponibilités | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 122.00 | 50 316.00 | 610 806.00 | 661 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 396.00 | 239 663.00 | 735 732.00 | 975 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 246 483.00 | 313 209.00 | | 246 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 467.00 | 13 275.00 | | 43 467.00 |
DL TOTAL (I) | 353 751.00 | 390 284.00 | | 353 751.00 |
DP Provisions pour risques | 26 954.00 | 26 955.00 | | 26 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 954.00 | 26 955.00 | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 680.00 | 16 951.00 | | 13 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 5 511.00 | | 7 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 973.00 | 19 423.00 | | 18 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 73 176.00 | | 80 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 683.00 | 173 561.00 | | 233 683.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 4 000.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 026.00 | 292 621.00 | | 355 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 732.00 | 709 860.00 | | 735 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 609.00 | 273 199.00 | | 326 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 124.00 | | 262 612.00 | 281 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 707.00 | 48 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 463.00 | 314 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 756.00 | 264 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 927.00 | | 41 277.00 | 237 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 886.00 | | 221 335.00 | 41 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 097.00 | 32 638.00 | 5 389.00 | 162 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 786.00 | 32 638.00 | 5 389.00 | 160 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
6T Sur comptes clients | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
UX Autres créances clients | 249 163.00 | 249 163.00 | | 249 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VB T. V. A. | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 680.00 | 4 237.00 | 9 443.00 | 13 680.00 |
VI Groupe et associés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 815.00 | 396 300.00 | 48 514.00 | 444 815.00 |
VW T.V.A. | 74 418.00 | 74 418.00 | | 74 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 052.00 | 326 609.00 | 9 443.00 | 336 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
ST Autres comptes | 158 922.00 | | | 158 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
YT Sous‐traitance | 305 147.00 | | | 305 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 955.00 | | | 111 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
ZE Dividendes | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 143.00 | | | 550 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |