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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 937.00 | 74 876.00 | 55 061.00 | 129 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 569.00 | 40 777.00 | 29 791.00 | 70 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 909.00 | 116 963.00 | 121 946.00 | 238 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 320.00 | 48 828.00 | 151 492.00 | 200 320.00 |
BZ Autres créances | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
CF Disponibilités | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 939.00 | 48 828.00 | 542 111.00 | 590 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 848.00 | 165 791.00 | 664 057.00 | 829 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 163 298.00 | 124 140.00 | | 163 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 727.00 | 39 157.00 | | 81 727.00 |
DL TOTAL (I) | 308 825.00 | 227 098.00 | | 308 825.00 |
DP Provisions pour risques | 26 955.00 | 20 642.00 | | 26 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 955.00 | 20 642.00 | | 26 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 770.00 | 31 514.00 | | 26 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941.00 | 2 961.00 | | 2 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | 17 079.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 384.00 | 174 258.00 | | 158 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 683.00 | 160 073.00 | | 132 683.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 3 360.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 278.00 | 389 245.00 | | 328 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 057.00 | 636 984.00 | | 664 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 341.00 | 345 395.00 | | 305 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 638.00 | | 59 575.00 | 263 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 109.00 | 37 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 305.00 | 238 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 196.00 | 200 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 126.00 | | 59 575.00 | 187 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 963.00 | 29 128.00 | 45 128.00 | 132 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 653.00 | 29 128.00 | 45 128.00 | 131 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 642.00 | 6 313.00 | | 20 642.00 |
6T Sur comptes clients | 44 192.00 | 4 636.00 | | 44 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 192.00 | 4 636.00 | | 44 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 833.00 | 10 949.00 | | 64 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 384.00 | 158 384.00 | | 158 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
UX Autres créances clients | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 770.00 | 4 853.00 | 21 917.00 | 26 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 962.00 | | | 232 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 912.00 | 505 912.00 | | 505 912.00 |
VW T.V.A. | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 258.00 | 305 341.00 | 21 917.00 | 327 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 4 341.00 | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 240.00 | 29 760.00 | | 32 240.00 |
ST Autres comptes | 110 972.00 | 102 526.00 | | 110 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 302.00 | 24 571.00 | | 30 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 350.00 | 3 252.00 | | 22 350.00 |
YT Sous‐traitance | 303 872.00 | 348 784.00 | | 303 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 642.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 2 173.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 632.00 | 6 514.00 | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 930.00 | 87 535.00 | | 167 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 424.00 | 80 869.00 | | 112 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 385.00 | 513 283.00 | | 477 385.00 |