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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 891.00 | 90 946.00 | 47 944.00 | 138 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 299.00 | 49 621.00 | 31 679.00 | 81 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 510.00 | 141 877.00 | 119 632.00 | 261 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 589.00 | 50 814.00 | 326 776.00 | 377 589.00 |
BZ Autres créances | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
CF Disponibilités | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 777.00 | 50 814.00 | 604 963.00 | 655 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 286.00 | 192 691.00 | 724 595.00 | 917 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 245 025.00 | 163 298.00 | | 245 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 184.00 | 81 727.00 | | 68 184.00 |
DL TOTAL (I) | 377 009.00 | 308 825.00 | | 377 009.00 |
DP Provisions pour risques | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 917.00 | 26 770.00 | | 21 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 2 941.00 | | 2 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 555.00 | 1 019.00 | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 893.00 | 158 384.00 | | 125 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 036.00 | 132 683.00 | | 157 036.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 6 481.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 632.00 | 328 278.00 | | 320 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 595.00 | 664 057.00 | | 724 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 126.00 | 305 341.00 | | 294 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 909.00 | | 25 921.00 | 238 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 261 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 220 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 505.00 | | 23 005.00 | 200 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 093.00 | | 2 916.00 | 37 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 963.00 | 28 235.00 | 3 321.00 | 116 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 653.00 | 28 235.00 | 3 321.00 | 115 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
6T Sur comptes clients | 48 828.00 | 1 986.00 | | 48 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 828.00 | 1 986.00 | | 48 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 782.00 | 1 986.00 | | 75 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 893.00 | 125 893.00 | | 125 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
UX Autres créances clients | 294 481.00 | | | 294 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 917.00 | 4 966.00 | 16 951.00 | 21 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 712.00 | 495 703.00 | 40 009.00 | 535 712.00 |
VW T.V.A. | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 077.00 | 294 126.00 | 16 951.00 | 311 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 718.00 | 1 274.00 | | 6 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 131.00 | 32 240.00 | | 32 131.00 |
ST Autres comptes | 130 579.00 | 110 972.00 | | 130 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 077.00 | 30 302.00 | | 25 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 184.00 | 22 350.00 | | 44 184.00 |
YT Sous‐traitance | 216 935.00 | 303 872.00 | | 216 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | 2 358.00 | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | 3 632.00 | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 192.00 | 167 930.00 | | 102 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 309.00 | 112 424.00 | | 107 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 093.00 | 477 385.00 | | 426 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |