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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 334.00 | 164 922.00 | 26 412.00 | 191 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 747.00 | 63 030.00 | 9 717.00 | 72 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 219.00 | 229 263.00 | 94 956.00 | 324 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 688.00 | 23 831.00 | 383 856.00 | 407 688.00 |
BZ Autres créances | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CF Disponibilités | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 415.00 | 23 831.00 | 614 583.00 | 638 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 634.00 | 253 094.00 | 709 540.00 | 962 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
DH Report à nouveau | -13 127.00 | | | -13 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 013.00 | | | -106 013.00 |
DL TOTAL (I) | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
DP Provisions pour risques | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 360.00 | | | 212 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
EA Autres dettes | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 974.00 | | | 447 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 540.00 | | | 709 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 294.00 | | | 312 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 646.00 | | 36 044.00 | 300 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 472.00 | 324 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 472.00 | 264 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 924.00 | | 2 630.00 | 273 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 412.00 | | 33 414.00 | 25 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 057.00 | 23 077.00 | 6 872.00 | 213 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 747.00 | 23 077.00 | 6 872.00 | 211 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
6T Sur comptes clients | 50 316.00 | 23 831.00 | 50 316.00 | 50 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 316.00 | 23 831.00 | 50 316.00 | 50 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 271.00 | 23 831.00 | 50 316.00 | 77 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 831.00 | 50 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 826.00 | | 58 826.00 | 58 826.00 |
UX Autres créances clients | 301 344.00 | 301 344.00 | | 301 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
VB T. V. A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 193.00 | 54 513.00 | 135 680.00 | 190 193.00 |
VI Groupe et associés | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 576.00 | | | 202 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 921.00 | | | 221 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 809.00 | 503 982.00 | 58 826.00 | 562 809.00 |
VW T.V.A. | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 974.00 | 312 294.00 | 135 680.00 | 447 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
ST Autres comptes | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
YT Sous‐traitance | 189 749.00 | | | 189 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 773.00 | | | 382 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |