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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 705.00 | 109 316.00 | 48 389.00 | 157 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 222.00 | 51 471.00 | 28 751.00 | 80 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 124.00 | 162 097.00 | 119 027.00 | 281 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 717.00 | 50 316.00 | 321 401.00 | 371 717.00 |
BZ Autres créances | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
CF Disponibilités | 102 943.00 | | 102 943.00 | 102 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 149.00 | 50 316.00 | 590 832.00 | 641 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 273.00 | 212 414.00 | 709 860.00 | 922 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 313 209.00 | 245 025.00 | | 313 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | 68 184.00 | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 390 284.00 | 377 009.00 | | 390 284.00 |
DP Provisions pour risques | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951.00 | 21 917.00 | | 16 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | 2 877.00 | | 5 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 423.00 | 9 555.00 | | 19 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | 125 893.00 | | 73 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 561.00 | 157 036.00 | | 173 561.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 353.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 621.00 | 320 632.00 | | 292 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 860.00 | 724 595.00 | | 709 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 199.00 | 294 126.00 | | 273 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 510.00 | | 30 594.00 | 261 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 979.00 | 281 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 979.00 | 237 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 190.00 | | 28 717.00 | 220 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 009.00 | | 1 878.00 | 40 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 877.00 | 30 800.00 | 10 580.00 | 141 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 567.00 | 30 800.00 | 10 580.00 | 140 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
6T Sur comptes clients | 50 814.00 | | 497.00 | 50 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 814.00 | | 497.00 | 50 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 768.00 | | 497.00 | 77 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
UX Autres créances clients | 289 205.00 | 289 205.00 | | 289 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 853.00 | 431 966.00 | 41 887.00 | 473 853.00 |
VW T.V.A. | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | 6 718.00 | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 507.00 | 32 131.00 | | 30 507.00 |
ST Autres comptes | 164 613.00 | 130 579.00 | | 164 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 877.00 | 25 077.00 | | 34 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 096.00 | 44 184.00 | | 15 096.00 |
YT Sous‐traitance | 345 488.00 | 216 935.00 | | 345 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 096.00 | 21 371.00 | | 14 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | 2 647.00 | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 269.00 | 9 365.00 | | 10 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 471.00 | 102 192.00 | | 221 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 545.00 | 107 309.00 | | 124 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 581.00 | 426 093.00 | | 589 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |