| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 227.00 | 13 990.00 | 7 236.00 | 21 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 723.00 | | 1 255 723.00 | 1 255 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 288 477.00 | | 288 477.00 | 288 477.00 |
AP Constructions | 6 531 074.00 | 4 725 037.00 | 1 806 036.00 | 6 531 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331 965.00 | 5 950 076.00 | 381 888.00 | 6 331 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 716.00 | 204 405.00 | 191 311.00 | 395 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 879 339.00 | 10 893 511.00 | 3 985 828.00 | 14 879 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BT Marchandises | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 828.00 | | 248 828.00 | 248 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 537.00 | 398 170.00 | 659 366.00 | 1 057 537.00 |
BZ Autres créances | 1 109 218.00 | 835 720.00 | 273 498.00 | 1 109 218.00 |
CF Disponibilités | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 801.00 | 1 233 890.00 | 1 422 911.00 | 2 656 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 536 141.00 | 12 127 401.00 | 5 408 739.00 | 17 536 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 902.00 | | | 401 902.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 152.00 | 632 152.00 | | 632 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 215.00 | 2 452 215.00 | | 2 452 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | -6 468 842.00 | -5 589 668.00 | | -6 468 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 961.00 | -879 174.00 | | 134 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 116.00 | 173 000.00 | | 144 116.00 |
DL TOTAL (I) | -3 042 181.00 | -3 148 259.00 | | -3 042 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 564.00 | 1 944 335.00 | | 1 406 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585 119.00 | 6 224 204.00 | | 5 585 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 291.00 | 2 994 786.00 | | 1 026 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 570.00 | 381 733.00 | | 344 570.00 |
EA Autres dettes | 88 374.00 | 159 261.00 | | 88 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 450 921.00 | 11 704 322.00 | | 8 450 921.00 |
ED (V) | | 30.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 739.00 | 8 556 277.00 | | 5 408 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 855 623.00 | 10 658 684.00 | | 7 855 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 188.00 | 429 377.00 | | 428 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 016 245.00 | | 8 016 245.00 | 8 016 245.00 |
FD Production vendue biens | 17 395 164.00 | | 17 395 164.00 | 17 395 164.00 |
FG Production vendue services | 1 429 818.00 | | 1 429 818.00 | 1 429 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 841 228.00 | | 26 841 228.00 | 26 841 228.00 |
FM Production stockée | | | -2 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 974 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 937 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 035 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 782.00 | |
GE Autres charges | | | 97 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 784 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 561.00 | -27 704.00 | | -7 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 259.00 | 19 745.00 | | 18 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 780.00 | 29 747.00 | | 63 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 040.00 | 49 493.00 | | 82 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 646.00 | 50 001.00 | | 11 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 285.00 | 67 632.00 | | 66 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 931.00 | 117 633.00 | | 77 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108.00 | -68 140.00 | | 4 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 108.00 | -68 140.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 083 672.00 | 36 496 622.00 | | 27 083 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 948 710.00 | 37 375 796.00 | | 26 948 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 961.00 | -879 174.00 | | 134 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 236.00 | 89 893.00 | | 93 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 269.00 | | 627.00 | 25 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 25 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 13 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | | 40.00 | 13 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | 587.00 | 10 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 12.00 | 53.00 | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 656.00 | 402.00 | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977.00 | 484.00 | 493.00 | 977.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 445.00 | 4.00 | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219.00 | 1 813.00 | 406.00 | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 449.00 | 7 898.00 | 546.00 | 8 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |