| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 196.00 | 23 848.00 | 6 348.00 | 30 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 723.00 | 3 048.00 | 1 252 674.00 | 1 255 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
AN Terrains | 288 477.00 | | 288 477.00 | 288 477.00 |
AP Constructions | 6 943 754.00 | 5 716 695.00 | 1 227 058.00 | 6 943 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259 252.00 | 6 014 539.00 | 244 712.00 | 6 259 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 019.00 | 243 534.00 | 191 484.00 | 435 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
AX Avances et acomptes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 272 987.00 | 12 001 666.00 | 3 271 320.00 | 15 272 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
BT Marchandises | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 742.00 | 12 813.00 | 2 456 928.00 | 2 469 742.00 |
BZ Autres créances | 649 487.00 | | 649 487.00 | 649 487.00 |
CF Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 228.00 | 12 813.00 | 3 503 414.00 | 3 516 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 789 216.00 | 12 014 480.00 | 6 774 735.00 | 18 789 216.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 152.00 | 632 152.00 | | 632 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 215.00 | 2 452 215.00 | | 2 452 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | -5 693 953.00 | -5 963 588.00 | | -5 693 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 994.00 | 269 634.00 | | 383 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 639.00 | 87 849.00 | | 64 639.00 |
DL TOTAL (I) | -2 097 738.00 | -2 458 521.00 | | -2 097 738.00 |
DP Provisions pour risques | 73 309.00 | 50 000.00 | | 73 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 309.00 | 50 000.00 | | 73 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 951.00 | 613 990.00 | | 35 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143 182.00 | 4 749 923.00 | | 6 143 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 553.00 | 2 175 961.00 | | 2 290 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 495.00 | 280 085.00 | | 256 495.00 |
EA Autres dettes | 72 980.00 | 79 005.00 | | 72 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 799 164.00 | 7 898 968.00 | | 8 799 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 735.00 | 5 490 446.00 | | 6 774 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 278 981.00 | 7 867 127.00 | | 8 278 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429 041.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 440 924.00 | | 11 440 924.00 | 11 440 924.00 |
FD Production vendue biens | 16 868 411.00 | | 16 868 411.00 | 16 868 411.00 |
FG Production vendue services | 1 036 860.00 | | 1 036 860.00 | 1 036 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 346 197.00 | | 29 346 197.00 | 29 346 197.00 |
FM Production stockée | | | 59 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 435 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 002 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 654 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 796 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -22 412.00 | -10 590.00 | | -22 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | 2 571.00 | | 3 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 210.00 | 35 079.00 | | 23 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 937.00 | 37 651.00 | | 26 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 3 305.00 | | 3 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 096.00 | 10 329.00 | | 12 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 715.00 | 11 000.00 | | 122 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 997.00 | 24 634.00 | | 137 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 059.00 | 13 016.00 | | -111 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 475 877.00 | 21 971 111.00 | | 29 475 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 091 883.00 | 21 701 477.00 | | 29 091 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 994.00 | 269 634.00 | | 383 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 286.00 | 93 236.00 | | 93 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 885 042.00 | | 580 179.00 | 14 885 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 33 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 234.00 | 15 272 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 284.00 | 13 951 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 940.00 | | 8 046.00 | 1 279 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 569 648.00 | | 572 034.00 | 13 569 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 453.00 | | 99.00 | 35 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 692 285.00 | 388 162.00 | 178 188.00 | 11 692 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | 1 051.00 | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669 489.00 | 387 111.00 | 178 188.00 | 11 669 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 23 309.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 048.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 96 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 394.00 | 1 439.00 | 8 020.00 | 19 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 394.00 | 100 845.00 | 8 020.00 | 19 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 394.00 | 124 154.00 | 8 020.00 | 69 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 439.00 | 8 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 182.00 | | 519 000.00 | 520 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 553.00 | 2 290 553.00 | | 2 290 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 509.00 | 112 509.00 | | 112 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 223.00 | 2 456 223.00 | | 2 456 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
VC Groupe et associés | 482 328.00 | 482 328.00 | | 482 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VI Groupe et associés | 5 623 000.00 | 5 623 000.00 | | 5 623 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 429.00 | | | 192 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 740.00 | 3 141 710.00 | 47 030.00 | 3 188 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 164.00 | 8 278 981.00 | 519 000.00 | 8 799 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 640.00 | 128 603.00 | | 147 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 614.00 | 38 438.00 | | 42 614.00 |
ST Autres comptes | 1 149 846.00 | 928 416.00 | | 1 149 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 770.00 | 177 427.00 | | 182 770.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 69 327.00 | 115 545.00 | | 69 327.00 |
YT Sous‐traitance | 382 964.00 | 391 745.00 | | 382 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 959.00 | 78 146.00 | | 70 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 095.00 | 39 856.00 | | 38 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 735.00 | 168 459.00 | | 185 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 845 231.00 | 2 039 234.00 | | 2 845 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 814 569.00 | 2 113 299.00 | | 2 814 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 155.00 | 1 614 174.00 | | 1 829 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |