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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 801.00 | 26 846.00 | 1 954.00 | 28 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 769.00 | 3 048.00 | 1 110 720.00 | 1 113 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
AN Terrains | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
AP Constructions | 6 762 673.00 | 5 894 801.00 | 867 871.00 | 6 762 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 486.00 | 5 396 447.00 | 170 039.00 | 5 566 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 722.00 | 288 351.00 | 139 371.00 | 427 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 320 680.00 | 11 609 496.00 | 2 711 184.00 | 14 320 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 535 211.00 | | 535 211.00 | 535 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 746.00 | 16 428.00 | 155 318.00 | 171 746.00 |
BZ Autres créances | 2 530 137.00 | | 2 530 137.00 | 2 530 137.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 498.00 | 16 428.00 | 3 258 069.00 | 3 274 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 595 178.00 | 11 625 924.00 | 5 969 253.00 | 17 595 178.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 632 152.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 215.00 | 2 452 215.00 | | 2 452 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | -4 680 759.00 | -5 309 959.00 | | -4 680 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 832.00 | -2 951.00 | | -514 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 485.00 | 55 225.00 | | 37 485.00 |
DK Provisions réglementées | 53 212.00 | 10 712.00 | | 53 212.00 |
DL TOTAL (I) | 810 535.00 | -2 099 391.00 | | 810 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 350.00 | 63 932.00 | | 124 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 350.00 | 113 932.00 | | 124 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495 342.00 | 6 998 612.00 | | 3 495 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 249.00 | 2 289 004.00 | | 1 143 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 138.00 | 222 986.00 | | 324 138.00 |
EA Autres dettes | 71 637.00 | 80 967.00 | | 71 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 367.00 | 9 591 569.00 | | 5 034 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 253.00 | 7 606 110.00 | | 5 969 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 791.00 | 2 898 208.00 | | 1 861 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181 342.00 | | 5 181 342.00 | 5 181 342.00 |
FD Production vendue biens | 4 408 886.00 | | 4 408 886.00 | 4 408 886.00 |
FG Production vendue services | 515 940.00 | | 515 940.00 | 515 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 106 169.00 | | 10 106 169.00 | 10 106 169.00 |
FM Production stockée | | | -180 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 065 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 357 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -111 261.00 | -4 763.00 | | -111 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | 17 063.00 | | 7 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 423.00 | 26 972.00 | | 95 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 932.00 | 23 309.00 | | 113 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 533.00 | 67 345.00 | | 216 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 381.00 | 5 197.00 | | 72 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 750.00 | 266 581.00 | | 131 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 434.00 | 74 644.00 | | 179 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 566.00 | 346 422.00 | | 383 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 032.00 | -279 077.00 | | -167 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 342 613.00 | 28 434 370.00 | | 10 342 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 445.00 | 28 437 322.00 | | 10 857 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 832.00 | -2 951.00 | | -514 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 69 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 606 000.00 | | 94 000.00 | 13 606 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 000.00 | 13 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 000.00 | 13 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 606 000.00 | | 94 000.00 | 13 606 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792 000.00 | 296 000.00 | 565 000.00 | 11 792 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792 000.00 | 296 000.00 | 565 000.00 | 11 792 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 851 000.00 | 12 583 000.00 | 23 839 000.00 | 70 851 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 851 000.00 | 12 583 000.00 | 23 839 000.00 | 70 851 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 851 000.00 | 12 583 000.00 | 23 839 000.00 | 70 851 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 000.00 | 323 000.00 | 652 000.00 | 975 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 000.00 | 155 000.00 | 17 000.00 | 172 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 000.00 | 2 063 000.00 | | 2 063 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 000.00 | 2 685 000.00 | 17 000.00 | 2 702 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 000.00 | 1 862 000.00 | 652 000.00 | 5 034 000.00 |