| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 806.00 | 22 796.00 | 1 009.00 | 23 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 723.00 | | 1 255 723.00 | 1 255 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AN Terrains | 288 477.00 | | 288 477.00 | 288 477.00 |
AP Constructions | 6 667 486.00 | 5 366 600.00 | 1 300 886.00 | 6 667 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179 268.00 | 6 041 833.00 | 137 434.00 | 6 179 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 715.00 | 261 055.00 | 153 660.00 | 414 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 885 042.00 | 11 692 285.00 | 3 192 756.00 | 14 885 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BT Marchandises | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 441.00 | 19 394.00 | 1 820 046.00 | 1 839 441.00 |
BZ Autres créances | 170 470.00 | | 170 470.00 | 170 470.00 |
CF Disponibilités | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 084.00 | 19 394.00 | 2 297 689.00 | 2 317 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 202 127.00 | 11 711 680.00 | 5 490 446.00 | 17 202 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 152.00 | 632 152.00 | | 632 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 215.00 | 2 452 215.00 | | 2 452 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | -5 963 588.00 | -6 333 880.00 | | -5 963 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 634.00 | 370 292.00 | | 269 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 849.00 | 115 602.00 | | 87 849.00 |
DL TOTAL (I) | -2 458 521.00 | -2 700 402.00 | | -2 458 521.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 39 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 39 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 990.00 | 922 748.00 | | 613 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 923.00 | 5 281 685.00 | | 4 749 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 961.00 | 743 341.00 | | 2 175 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 085.00 | 327 170.00 | | 280 085.00 |
EA Autres dettes | 79 005.00 | 117 281.00 | | 79 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 898 968.00 | 7 392 227.00 | | 7 898 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 446.00 | 4 730 825.00 | | 5 490 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 867 127.00 | 7 118 499.00 | | 7 867 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 041.00 | 428 012.00 | | 429 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400 042.00 | | 8 400 042.00 | 8 400 042.00 |
FD Production vendue biens | 12 417 087.00 | | 12 417 087.00 | 12 417 087.00 |
FG Production vendue services | 1 048 852.00 | | 1 048 852.00 | 1 048 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 865 982.00 | | 21 865 982.00 | 21 865 982.00 |
FM Production stockée | | | 8 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 926 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 957 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 458 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 43 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 570 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 590.00 | -16 637.00 | | -10 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 3 893.00 | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 079.00 | 33 013.00 | | 35 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 651.00 | 36 907.00 | | 37 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 9 527.00 | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 39 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 634.00 | 48 527.00 | | 24 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 016.00 | -11 620.00 | | 13 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 971 111.00 | 19 730 522.00 | | 21 971 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 701 477.00 | 19 360 229.00 | | 21 701 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 634.00 | 370 292.00 | | 269 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 006 115.00 | | 14 165.00 | 15 006 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 238.00 | 14 885 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 238.00 | 13 569 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 225.00 | | 1 715.00 | 1 278 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692 436.00 | | 12 450.00 | 13 692 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362 489.00 | 454 705.00 | 124 909.00 | 11 362 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 662.00 | 3 134.00 | | 19 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342 827.00 | 451 570.00 | 124 909.00 | 11 342 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 11 000.00 | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 009.00 | 431.00 | 41 045.00 | 60 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 009.00 | 431.00 | 41 045.00 | 60 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 009.00 | 11 431.00 | 41 045.00 | 99 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 41 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 923.00 | 13 083.00 | 30 657.00 | 44 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 961.00 | 2 175 961.00 | | 2 175 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 141.00 | 122 141.00 | | 122 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 368.00 | 1 820 368.00 | | 1 820 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
VB T. V. A. | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 041.00 | 429 041.00 | | 429 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 949.00 | 184 949.00 | | 184 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | | 4 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 321.00 | | | 321 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 163.00 | 2 039 677.00 | 52 486.00 | 2 092 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 898 968.00 | 7 867 127.00 | 30 657.00 | 7 898 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 603.00 | 161 698.00 | | 128 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 438.00 | 35 365.00 | | 38 438.00 |
ST Autres comptes | 928 416.00 | 864 750.00 | | 928 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 427.00 | 207 780.00 | | 177 427.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 115 545.00 | 254 199.00 | | 115 545.00 |
YT Sous‐traitance | 391 745.00 | 298 695.00 | | 391 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 146.00 | 91 913.00 | | 78 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 856.00 | 38 059.00 | | 39 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 459.00 | 199 757.00 | | 168 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 039 234.00 | 1 780 219.00 | | 2 039 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 113 299.00 | 1 703 326.00 | | 2 113 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 614 174.00 | 1 498 505.00 | | 1 614 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |