| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 051.00 | 37 368.00 | 35 682.00 | 73 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 769.00 | 3 048.00 | 1 110 720.00 | 1 113 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
AN Terrains | 288 478.00 | | 288 478.00 | 288 478.00 |
AP Constructions | 6 785 446.00 | 6 100 547.00 | 684 898.00 | 6 785 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556 090.00 | 5 418 926.00 | 137 163.00 | 5 556 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 426.00 | 314 426.00 | 109 999.00 | 424 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 437 215.00 | 11 874 318.00 | 2 562 897.00 | 14 437 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 1 355 605.00 | | 1 355 605.00 | 1 355 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 310.00 | 39 814.00 | 109 495.00 | 149 310.00 |
BZ Autres créances | 1 482 957.00 | | 1 482 957.00 | 1 482 957.00 |
CF Disponibilités | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 166.00 | 39 814.00 | 2 990 352.00 | 3 030 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 467 382.00 | 11 914 133.00 | 5 553 249.00 | 17 467 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 215.00 | 2 452 215.00 | | 2 452 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | -5 195 592.00 | -4 680 759.00 | | -5 195 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 687.00 | -514 832.00 | | -326 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37 485.00 | | |
DK Provisions réglementées | 95 712.00 | 53 212.00 | | 95 712.00 |
DL TOTAL (I) | 488 862.00 | 810 535.00 | | 488 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 124 350.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 124 350.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 185.00 | 3 495 342.00 | | 3 481 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 073.00 | 1 143 249.00 | | 1 250 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 932.00 | 324 138.00 | | 303 932.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 71 637.00 | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 386.00 | 5 034 367.00 | | 5 046 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 249.00 | 5 969 253.00 | | 5 553 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 784.00 | 1 861 791.00 | | 2 006 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 857 489.00 | 15 797.00 | 6 873 286.00 | 6 857 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 408.00 | | 1 062 408.00 | 1 062 408.00 |
FG Production vendue services | 583 004.00 | 15 147.00 | 598 152.00 | 583 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 902.00 | 30 944.00 | 8 533 847.00 | 8 502 902.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 728 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 970.00 | |
GE Autres charges | | | -49 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 652.00 | -111 261.00 | | -3 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 7 177.00 | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 485.00 | 95 423.00 | | 37 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 350.00 | 113 932.00 | | 106 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 713.00 | 216 533.00 | | 145 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 72 381.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 546.00 | 131 750.00 | | 125 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | 179 434.00 | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 496.00 | 383 566.00 | | 169 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 782.00 | -167 032.00 | | -23 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 756 823.00 | 10 342 613.00 | | 8 756 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 083 510.00 | 10 857 445.00 | | 9 083 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 687.00 | -514 832.00 | | -326 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 320 680.00 | | 202 358.00 | 14 320 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 556.00 | 25 266.00 | 14 437 215.00 | 60 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 556.00 | 25 266.00 | 13 180 475.00 | 60 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 907.00 | | 44 250.00 | 1 177 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 108 189.00 | | 158 108.00 | 13 108 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 549 901.00 | 304 013.00 | 14 790.00 | 11 549 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 846.00 | 10 522.00 | | 26 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523 054.00 | 293 491.00 | 14 790.00 | 11 523 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 212.00 | 42 500.00 | | 53 212.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 350.00 | | 106 350.00 | 124 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 546.00 | | 24 400.00 | 56 546.00 |
6T Sur comptes clients | 16 428.00 | 27 970.00 | 4 583.00 | 16 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 023.00 | 27 970.00 | 28 984.00 | 76 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 586.00 | 70 470.00 | 135 335.00 | 253 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 970.00 | 28 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 500.00 | 106 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 349.00 | 441 583.00 | 442 766.00 | 884 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 073.00 | 1 250 073.00 | | 1 250 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
UX Autres créances clients | 107 306.00 | 107 306.00 | | 107 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
VB T. V. A. | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
VC Groupe et associés | 236 049.00 | 236 049.00 | | 236 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 596 836.00 | | | 2 596 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 583.00 | | | 321 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 790.00 | 1 081 790.00 | | 1 081 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 214.00 | 1 600 717.00 | 76 497.00 | 1 677 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 386.00 | 2 006 784.00 | 442 767.00 | 5 046 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 195.00 | 129 845.00 | | 97 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 232.00 | 52 330.00 | | 54 232.00 |
ST Autres comptes | 1 088 488.00 | 902 902.00 | | 1 088 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 271.00 | 185 141.00 | | 276 271.00 |
YT Sous‐traitance | 122 614.00 | 182 409.00 | | 122 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 226.00 | 95 209.00 | | 237 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 538.00 | 28 897.00 | | 29 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 733.00 | 158 742.00 | | 126 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 791.00 | | | 719 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 778 832.00 | 1 417 993.00 | | 1 778 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |